华宝油气美元

(001481)

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净值:0.0763  累计净值:0.0763 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-15
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基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 3.7324亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.9234亿元
最近分红 华宝油气美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 -36.08% 237/253
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.43453.06%
华宝品质生活0.82202.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
06889DYNAM JAPAN12.003807.561.82--------
06889DYNAM JAPAN18.004495.031.88--------
LDK赛维LDK17.004506.831.88--------
MUR墨菲石油33.005817.181.89--------
PSX10.005946.201.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源162179.8395.83
其他7057.184.17
华宝油气美元(001481)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票162179.8391.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13582.367.70
其他各项资产568.970.32
华宝油气美元(001481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今周晶685-27.83-25.62
现任基金经理:周晶