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华宝油气美元

(001481)

净值:
0.1078
累计净值:0.1078 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华宝油气美元(001481)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.10784.86%
2023-02-090.1028-1.34%
2023-02-020.1041-1.42%
2023-01-190.10711.90%
2023-01-120.10622.81%
2023-01-110.10330.68%
2023-01-100.10260.39%
2023-01-090.10220.99%
基金公司 华宝基金 基金经理 杨洋 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 3.7324亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.0978亿元
最近分红 华宝油气美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 2.72% 102/1076
今年以来 -5.66% 977/1076
成立以来 -18.08% 940/1076
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝大数据ETF1.01564.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
GevoGevo188.0012150.912.82--
MPCMarathon Petroleum24.0010322.432.56--
PSX12.009022.312.23--
MPCMarathon Petroleum18.007244.232.11--
MPCMarathon Petroleum8.003548.301.85--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源474170.2094.65
其他26802.015.35
华宝油气美元(001481)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票474170.2089.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40610.127.69
其他各项资产13278.592.51
华宝油气美元(001481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨洋 周晶
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