华宝油气美元

(001481)

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净值:0.1014  累计净值:0.1014 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
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五档盘口

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基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 3.7324亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.9468亿元
最近分红 华宝油气美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.93% 185/238
最近一月 -0.30% 92/238
最近三月 -2.97% 138/238
最近六月 8.10% 46/238
最近一年 20.57% 19/238
今年以来 9.74% 36/238
成立以来 -15.50% 204/238
基金简称 单位净值 日增长率
香港本地0.94360.63%
宝康债券1.44510.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
06889DYNAM JAPAN12.003807.561.82--------
06889DYNAM JAPAN18.004495.031.88--------
LDK赛维LDK17.004506.831.88--------
MUR墨菲石油33.005817.181.89--------
PSX10.005946.201.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源200109.0495.53
其他9363.424.47
华宝油气美元(001481)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票200109.0492.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15578.827.21
其他各项资产506.950.23
华宝油气美元(001481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今周晶685-27.83-25.62
现任基金经理:周晶