华宝标普油气上游股票美元A(001481)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
0.1035 |
0.1035 |
| 2 |
2025-11-07 |
0.1021 |
0.1021 |
| 3 |
2025-11-06 |
0.1002 |
0.1002 |
| 4 |
2025-11-05 |
0.0987 |
0.0987 |
| 5 |
2025-11-04 |
0.0995 |
0.0995 |
| 6 |
2025-11-03 |
0.1008 |
0.1008 |
| 7 |
2025-10-31 |
0.1002 |
0.1002 |
| 8 |
2025-10-30 |
0.0995 |
0.0995 |
| 9 |
2025-10-29 |
0.1000 |
0.1000 |
| 10 |
2025-10-28 |
0.0995 |
0.0995 |
| 11 |
2025-10-27 |
0.1013 |
0.1013 |
| 12 |
2025-10-24 |
0.1014 |
0.1014 |
| 13 |
2025-10-23 |
0.1023 |
0.1023 |
| 14 |
2025-10-22 |
0.0988 |
0.0988 |
| 15 |
2025-10-21 |
0.0984 |
0.0984 |
| 16 |
2025-10-20 |
0.0991 |
0.0991 |
| 17 |
2025-10-17 |
0.0978 |
0.0978 |
| 18 |
2025-10-16 |
0.0977 |
0.0977 |
| 19 |
2025-10-15 |
0.0996 |
0.0996 |
| 20 |
2025-10-14 |
0.0998 |
0.0998 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
