万家瑞丰A

(001488)

净值:
1.1348
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1348 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞丰A(001488)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1348-0.04%
2019-06-051.1353-0.05%
2019-05-311.1371-0.03%
2019-05-301.1374-0.04%
2019-05-291.1379-0.04%
2019-05-281.13830.07%
2019-05-271.13750.06%
2019-05-241.13680.04%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东 尹诚庸 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 10.0099亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0354亿元
最近分红 万家瑞丰A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 304/3059
最近一月 0.76% 2506/3059
最近三月 0.40% 972/3059
最近六月 0.55% 2675/3059
最近一年 -0.73% 1969/3059
今年以来 0.54% 2811/3059
成立以来 14.69% 1337/3059
基金简称 单位净值 日增长率
万家精选1.14751.10%
万家新利1.02400.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行158.29585.692.252.30%13.68%18.50%金融业
601288农业银行109.38385.031.48-5.37%-1.07%8.49%金融业
600966博汇纸业79.63413.281.582.69%5.36%32.56%制造业
600491龙元建设36.76394.431.51-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
601997贵阳银行28.45449.851.72-2.84%-7.37%-7.60%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业763.3210.04
房地产业371.514.89
交通运输、仓储和邮政业365.374.80
建筑业244.133.21
金融业118.931.56
其他5741.8675.50
万家瑞丰A(001488)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券240.8665.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119.1432.34
其他各项资产8.432.29
万家瑞丰A(001488)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今高翰昆6849.19-14.42
现任基金经理:苏谋东 尹诚庸 周潜玮