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万家瑞丰C

(001489)

净值:
1.2618
日增长率:
0.69%
累计净值:1.2618 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞丰C(001489)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.26180.69%
2020-08-271.25320.22%
2020-08-261.2504-0.26%
2020-08-251.25360.08%
2020-08-241.25260.74%
2020-08-171.24370.52%
2020-08-141.23730.45%
2020-08-131.23180.02%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 尹诚庸
销售机构 查看详情 发行份额 10.0099亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3679亿元
最近分红 万家瑞丰C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.48% 2116/3907
最近一月 3.39% 2315/3907
最近三月 9.43% 2701/3907
最近六月 9.68% 2625/3907
最近一年 14.35% 2530/3907
今年以来 10.76% 2836/3907
成立以来 26.17% 2688/3907
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行158.29585.692.25金融业
601288农业银行109.38385.031.48金融业
600966博汇纸业79.63413.281.58制造业
600491龙元建设36.76394.431.51建筑业
601997贵阳银行28.45449.851.72金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3957.5311.75
金融业2061.286.12
房地产业463.651.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业451.291.34
水利、环境和公共设施管理业428.631.27
其他26317.2978.14
万家瑞丰C(001489)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9129.9123.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9762.7424.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4380.0111.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6220.4315.68
其他各项资产10176.1825.65
万家瑞丰C(001489)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今高翰昆6846.27-14.42
现任基金经理:尹诚庸
  • 基金公告
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