万家瑞丰灵活配置混合C(001489)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,430,552.68 |
755,862.72 |
304,916.21 |
483,155.87 |
| 本期利润 |
3,537,119.79 |
2,249,419.47 |
93,317.28 |
270,070.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.32 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.26 |
22.01 |
0.94 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.10 |
24.65 |
1.09 |
3.58 |
| 期末可供分配利润 |
16,818,566.50 |
2,367,163.85 |
2,006,183.81 |
1,825,668.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.36 |
0.29 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
59,667,379.99 |
11,182,680.00 |
9,472,017.94 |
9,951,421.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.71 |
1.39 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.97 |
70.87 |
38.57 |
37.08 |
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