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工银聚焦30股票(001496)
工银聚焦30股票
(001496)
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累计净值：2.4400
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.4400 | 3.13% |
| 2026-05-12 | 2.3660 | 0.30% |
| 2026-05-11 | 2.3590 | 1.94% |
| 2026-05-08 | 2.3140 | -1.28% |
| 2026-05-07 | 2.3440 | 2.76% |
| 2026-05-06 | 2.2810 | 2.98% |
| 2026-04-30 | 2.2150 | 0.82% |
| 2026-04-29 | 2.1970 | 2.23% |
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基金全称
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工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.30亿元
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份额规模
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0.7199亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.97%
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最近一月
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19.90%
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最近三月
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21.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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105.91%
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最近两年
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109.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 123,771.00 | 10,440,083.85 | 8.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,680.00 | 9,110,556.00 | 7.01 |
| 002384 | 东山精密 | 71,900.00 | 7,427,270.00 | 5.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 209,400.00 | 6,851,568.00 | 5.27 |
| 601318 | 中国平安 | 100,500.00 | 5,706,390.00 | 4.39 |
| 688041 | 海光信息 | 26,977.00 | 5,672,184.02 | 4.37 |
| 002851 | 麦格米特 | 57,700.00 | 5,608,440.00 | 4.32 |
| 300502 | 新易盛 | 11,900.00 | 5,269,796.00 | 4.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,400.00 | 4,142,940.00 | 3.19 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,800.00 | 3,965,800.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,889,791.23 | 73.81 | 80.60 |
| 采矿业 | 12,680,018.06 | 9.76 | 10.66 |
| 金融业 | 5,706,390.00 | 4.39 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,472,813.23 | 2.67 | 2.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,194,952.20 | 0.92 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,180.40 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,230.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.57 | - | 8.79 | 129,918,802.03 |
| 2025-12-31 | 93.45 | - | 6.83 | 144,623,711.01 |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 21.72 | 149,495,877.11 |
| 2025-06-30 | 85.46 | - | 14.74 | 138,044,187.71 |
| 2025-03-31 | 84.51 | - | 15.71 | 139,681,940.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-07 | - | 胡志利 | 2381 | 221.48 |
| 2018-01-23 | 2023-07-06 | 王筱苓 | 1990 | 79.95 |
| 2015-06-25 | 2018-01-25 | 胡文彪 | 945 | -22.90 |
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