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工银聚焦30股票(001496)
工银聚焦30股票
(001496)
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累计净值：1.6960
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6960 | -3.36% |
| 2025-11-13 | 1.7550 | 2.15% |
| 2025-11-12 | 1.7180 | -1.04% |
| 2025-11-11 | 1.7360 | -1.03% |
| 2025-11-10 | 1.7540 | -1.74% |
| 2025-11-07 | 1.7850 | -1.22% |
| 2025-11-06 | 1.8070 | 3.91% |
| 2025-11-05 | 1.7390 | -0.11% |
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基金全称
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工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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0.8185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.99%
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最近一月
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1.50%
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最近三月
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19.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.22%
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最近两年
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39.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,280.00 | 14,584,560.00 | 9.76 |
| 002837 | 英维克 | 131,471.00 | 10,515,050.58 | 7.03 |
| 300395 | 菲利华 | 100,800.00 | 7,630,560.00 | 5.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 247,500.00 | 7,286,400.00 | 4.87 |
| 601689 | 拓普集团 | 89,800.00 | 7,272,902.00 | 4.86 |
| 688041 | 海光信息 | 26,977.00 | 6,814,390.20 | 4.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 40,200.00 | 6,511,596.00 | 4.36 |
| 300408 | 三环集团 | 135,500.00 | 6,277,715.00 | 4.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 74,200.00 | 5,309,010.00 | 3.55 |
| 301413 | 安培龙 | 30,300.00 | 5,028,891.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,959,519.45 | 85.59 | 91.39 |
| 采矿业 | 7,286,400.00 | 4.87 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,623,498.00 | 3.09 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,742.31 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 21.72 | 149,495,877.11 |
| 2025-06-30 | 85.46 | - | 14.74 | 138,044,187.71 |
| 2025-03-31 | 84.51 | - | 15.71 | 139,681,940.64 |
| 2024-12-31 | 81.19 | - | 19.68 | 141,821,088.97 |
| 2024-09-30 | 80.10 | - | 17.08 | 150,373,059.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-07 | - | 胡志利 | 2201 | 123.45 |
| 2018-01-23 | 2023-07-06 | 王筱苓 | 1990 | 79.95 |
| 2015-06-25 | 2018-01-25 | 胡文彪 | 945 | -22.90 |
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