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工银聚焦30股票(001496)
工银聚焦30股票
(001496)
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累计净值：2.1970
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.1970 | -4.73% |
| 2026-09-24 | 2.3060 | -2.86% |
| 2026-09-23 | 2.3740 | 0.13% |
| 2026-09-22 | 2.3710 | -0.71% |
| 2026-09-21 | 2.3880 | -0.17% |
| 2026-09-18 | 2.3920 | 2.44% |
| 2026-09-17 | 2.3350 | -0.17% |
| 2026-09-16 | 2.3390 | 2.54% |
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基金全称
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工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.75亿元
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份额规模
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0.9022亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.00%
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最近一月
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-7.10%
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最近三月
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-25.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.48%
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最近两年
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95.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 87,300.00 | 14,594,814.00 | 5.31 |
| 002384 | 东山精密 | 55,400.00 | 14,534,190.00 | 5.29 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,600.00 | 14,344,000.00 | 5.22 |
| 688200 | 华峰测控 | 26,274.00 | 13,796,477.40 | 5.02 |
| 688012 | 中微公司 | 29,402.00 | 13,774,837.00 | 5.01 |
| 688361 | 中科飞测 | 31,624.00 | 13,598,320.00 | 4.95 |
| 002837 | 英维克 | 166,882.00 | 13,277,131.92 | 4.83 |
| 688041 | 海光信息 | 29,143.00 | 10,791,652.90 | 3.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,480.00 | 9,620,884.80 | 3.50 |
| 002080 | 中材科技 | 97,300.00 | 8,757,000.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,315,490.21 | 86.02 | 95.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,401,997.50 | 1.97 | 2.19 |
| 金融业 | 5,175,016.00 | 1.88 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,162.44 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 12,506.22 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,055.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.91 | 0.04 | 8.57 | 274,734,024.50 |
| 2026-03-31 | 91.57 | - | 8.79 | 129,918,802.03 |
| 2025-12-31 | 93.45 | - | 6.83 | 144,623,711.01 |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 21.72 | 149,495,877.11 |
| 2025-06-30 | 85.46 | - | 14.74 | 138,044,187.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-07 | - | 胡志利 | 2519 | 189.46 |
| 2018-01-23 | 2023-07-06 | 王筱苓 | 1990 | 79.95 |
| 2015-06-25 | 2018-01-25 | 胡文彪 | 945 | -22.90 |
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