工银聚焦30股票(001496)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,728,117.01 |
919,746.07 |
-20,207,941.60 |
-24,259,806.39 |
| 本期利润 |
72,554,802.09 |
3,988,560.37 |
-1,156,716.72 |
-10,155,115.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
0.03 |
-0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.84 |
2.89 |
-0.74 |
-5.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.56 |
2.89 |
1.64 |
-5.01 |
| 期末可供分配利润 |
29,884,040.36 |
12,444,556.48 |
12,243,650.27 |
9,413,324.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
144,623,711.01 |
138,044,187.71 |
141,821,088.97 |
152,582,542.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.21 |
1.18 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.00 |
21.00 |
17.60 |
9.90 |
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