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大成月添利E

(001497)

净值:
1.0272
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0272 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
大成月添利E(001497)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-201.02720.00%
2020-10-191.02720.01%
2020-10-161.02710.00%
2020-10-151.02710.01%
2020-10-141.02700.00%
2020-10-131.02700.02%
2020-10-121.02680.01%
2020-10-091.02670.06%
    暂无信息!
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 14.8312亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.3005亿元
最近分红 大成月添利E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1997/3692
最近一月 0.15% 3070/3692
最近三月 2.63% 96/3692
最近六月 0.00% 3069/3692
最近一年 0.00% 2621/3692
今年以来 0.00% 3588/3692
成立以来 2.68% 2624/3692
基金简称 单位净值 日增长率
网金B1.05297.93%
大成标普1.81704.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大成月添利E(001497)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产74274.2038.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计118837.8761.51
其他各项资产86.260.04
大成月添利E(001497)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈会荣
  • 基金公告
    暂无信息!
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