大成月添利E

(001497)

每万份收益:
1.2136元
7日年化率:
4.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 收益走势
大成月添利E(001497)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-251.21364.37%
2018-05-241.21334.36%
2018-05-231.21734.35%
2018-05-221.17234.33%
2018-05-211.19044.33%
2018-05-202.37894.32%
2018-05-181.19024.30%
2018-05-171.18704.30%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180907418浦发银行CD07484204.35629710.82
211181609118上海银行CD09149489.7881746.36
311182006218广发银行CD06249497.0340376.36
411181511118民生银行CD11139595.9615925.09
511181511718民生银行CD11729695.9646323.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总157277.74763738.06
同业存单135794.95300132.86
金融债券20485.4534164.96
国家债券997.341220.24
大成月添利E(001497)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券376641.9047.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25110.063.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计385996.4548.83
其他各项资产2715.750.34
大成月添利E(001497)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今陈会荣431本科
2015-03-212017-03-27杨雅洁737硕士
2013-02-012015-05-25王立843硕士
2012-09-202014-04-04陶铄561硕士
现任基金经理:陈会荣