大成月添利E

(001497)

每万份收益:
0.8941元
7日年化率:
3.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
大成月添利E(001497)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.89413.36%
2018-09-200.88613.38%
2018-09-170.93733.49%
2018-09-140.93473.59%
2018-09-130.96963.62%
2018-09-120.97603.65%
2018-09-110.99993.67%
2018-09-101.00253.67%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 14.8312亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 151.7797亿元
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.50584.76%
大成国企改革灵活配置混合0.88503.39%
100ETF1.49603.31%
大成蓝筹0.79983.12%
大成智惠量化多策略混合0.97452.85%
大成精选0.91082.78%
大成动态量化0.84892.76%
大成内需增长混合A2.21702.73%
大成3000.93702.73%
大成高新技术1.48202.70%
大成内需增长混合H2.21702.69%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181816518华夏银行CD16569383.5514744.57
211181712318光大银行CD12355516.6635653.66
311180816918中信银行CD16955463.2661043.65
411181116618平安银行CD16629730.3530851.96
511180816618中信银行CD16629730.3530851.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券46364.5886853.05
大成月添利E(001497)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券763078.6850.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产201944.8313.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计551269.7036.26
其他各项资产4014.410.26
大成月添利E(001497)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今陈会荣551本科
2015-03-212017-03-27杨雅洁737硕士
2013-02-012015-05-25王立843硕士
2012-09-202014-04-04陶铄561硕士
现任基金经理:陈会荣