大成月添利E

(001497)

每万份收益:
1.0665元
7日年化率:
3.88%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
大成月添利E(001497)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-201.06653.88%
2018-07-191.06283.95%
2018-07-181.06203.95%
2018-07-171.06263.94%
2018-07-161.06223.94%
2018-07-152.13154.00%
2018-07-131.19823.98%
2018-07-121.05273.90%
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.57756.29%
100ETF1.49002.19%
互联金融0.80512.18%
大成景润灵活配置混合0.94702.16%
大成智惠量化多策略混合1.00672.10%
大成动态量化0.85151.96%
大成3000.96081.68%
大成中证1.66101.65%
大成中证360A0.87101.52%
恒指LOF1.02101.49%
大成核心双动力混合0.91601.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181816518华夏银行CD16569383.5514744.57
211181712318光大银行CD12355516.6635653.66
311180816918中信银行CD16955463.2661043.65
411181116618平安银行CD16629730.3530851.96
511180816618中信银行CD16629730.3530851.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券46364.5886853.05
大成月添利E(001497)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券763078.6850.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产201944.8313.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计551269.7036.26
其他各项资产4014.410.26
大成月添利E(001497)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今陈会荣487本科
2015-03-212017-03-27杨雅洁737硕士
2013-02-012015-05-25王立843硕士
2012-09-202014-04-04陶铄561硕士
现任基金经理:陈会荣