大成月添利E

(001497)

每万份收益:
0.8622元
7日年化率:
3.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 收益走势
大成月添利E(001497)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-150.86223.15%
2018-11-140.86423.15%
2018-11-130.85883.15%
2018-11-120.86183.15%
2018-11-110.85993.15%
2018-11-100.85993.15%
2018-11-090.86553.15%
2018-11-080.86723.15%
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.49897.68%
互联金融0.77472.37%
500沪市1.38701.84%
大成景润灵活配置混合0.72201.83%
大成产业0.98301.76%
大成景恒混合C1.07101.71%
恒指LOF0.97301.67%
大成景恒混合A1.03501.67%
大成国安0.74301.50%
大成中证360A0.83101.47%
500深ETF1.27801.43%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181548218民生银行CD48249702.3485073.44
211188570318东莞农村商业银行CD09439757.6325722.75
311188539018成都农商银行CD01629958.9987352.07
411188567018盛京银行CD39629816.2432372.06
511182129418渤海银行CD29429563.9695132.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券22374.7333541.55
大成月添利E(001497)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券508963.3432.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产60123.673.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计973654.7862.73
其他各项资产9297.580.60
大成月添利E(001497)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今陈会荣604本科
2015-03-212017-03-27杨雅洁737硕士
2013-02-012015-05-25王立843硕士
2012-09-202014-04-04陶铄561硕士
现任基金经理:陈会荣