| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 166,217.33 | 7,388.28 | 112,230.23 | 100,927.05 |
| 本期利润 | 172,647.82 | 8,035.50 | 120,057.91 | 102,526.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.27 | 0.62 | 3.44 | 1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.45 | 0.82 | 3.32 | 1.77 |
| 期末可供分配利润 | 6,317,595.63 | 85,205.83 | 219,045.55 | 522,609.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 48,428,829.32 | 757,076.20 | 2,034,150.13 | 5,396,925.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.80 | 9.04 | 8.15 | 6.54 |
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