国投新增长A

(001499)

净值:
1.1798
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.3849 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
国投新增长A(001499)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.1798-0.40%
2020-03-311.18450.28%
2020-03-301.1812-0.20%
2020-03-301.1812-0.20%
2020-03-301.1812-0.20%
2020-03-271.18360.14%
2020-03-261.18190.17%
2020-03-251.17990.55%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 桑俊
销售机构 查看详情 发行份额 8.7875亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6209亿元
最近分红 国投新增长A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.49% 827/3145
最近一月 -0.24% 2317/3145
最近三月 1.20% 2658/3145
最近六月 9.26% 1323/3145
最近一年 12.97% 1729/3145
今年以来 12.24% 2030/3145
成立以来 33.35% 963/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601600中国铝业117.23529.881.52制造业
600033福建高速96.93369.301.06交通运输、仓储和邮政业
600028中国石化83.52495.271.42采矿业
601111中国国航49.49482.501.38交通运输、仓储和邮政业
603899晨光文具28.65498.511.43制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3215.2912.27
金融业2889.1411.02
房地产业687.202.62
交通运输、仓储和邮政业544.792.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业357.331.36
其他18520.0370.65
国投新增长A(001499)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8343.9231.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17206.4365.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计361.561.38
其他各项资产331.681.26
国投新增长A(001499)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-02至今桑俊3354.394.07
2015-06-192016-08-02刘钦4106.58-16.22
现任基金经理:桑俊