国投瑞银新增长混合A(001499)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.4949 |
1.8780 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.4955 |
1.8786 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.4931 |
1.8762 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.4928 |
1.8759 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.4915 |
1.8746 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.4891 |
1.8722 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.4903 |
1.8734 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.4895 |
1.8726 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.4890 |
1.8721 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.4915 |
1.8746 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.4915 |
1.8746 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.4919 |
1.8750 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.4892 |
1.8723 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.4885 |
1.8716 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.4867 |
1.8698 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.4873 |
1.8704 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.4838 |
1.8669 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.4844 |
1.8675 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.4880 |
1.8711 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.4895 |
1.8726 |
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