基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全新视野定开混合(001511) |
净值：
2.6740
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日增长率：
1.94%
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累计净值：2.7340 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 10,320,202.00 | 352,434,898.30 | 4.26 |
| 688120 | 华海清科 | 1,999,281.00 | 347,874,894.00 | 4.21 |
| 002027 | 分众传媒 | 51,371,416.00 | 336,482,774.80 | 4.07 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4,130,134.00 | 324,267,750.80 | 3.92 |
| 300347 | 泰格医药 | 5,735,483.00 | 308,741,049.89 | 3.73 |
| 688506 | 百利天恒 | 800,534.00 | 222,548,452.00 | 2.69 |
| 000683 | 博源化工 | 25,790,420.00 | 216,897,432.20 | 2.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 535,116.00 | 214,956,097.20 | 2.60 |
| 002371 | 北方华创 | 468,694.00 | 209,506,218.00 | 2.53 |
| 605117 | 德业股份 | 1,566,378.00 | 205,916,051.88 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,913,465,197.30 | 47.31 | 71.68 |
| 租赁和商务服务业 | 415,651,994.80 | 5.02 | 7.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324,267,750.80 | 3.92 | 5.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,777,495.57 | 3.73 | 5.66 |
| 批发和零售业 | 293,924,723.60 | 3.55 | 5.38 |
| 建筑业 | 120,708,161.00 | 1.46 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,024,118.08 | 0.96 | 1.45 |
| 卫生和社会工作 | 3,377,761.80 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 173,029.23 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 65.99 | 2.44 | 30.69 | 8,272,642,790.13 |
| 2025-12-31 | 92.10 | 2.16 | 4.97 | 9,316,601,791.54 |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 5.50 | 9,804,038,584.53 |
| 2025-06-30 | 90.12 | 2.83 | 5.63 | 8,765,719,787.39 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 2.39 | 3.60 | 9,070,479,981.36 |
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