兴全新视野定开混合(001511)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴全新视野定开混合(001511) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全新视野定开混合(001511)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,845,385,986.55	391,684,767.82	1,077,079,802.72	193,825,534.09
利息合计	2,514,674.31	1,326,035.53	2,263,465.42	839,961.98
其中：存款利息收入	2,514,674.31	1,326,035.53	1,867,939.11	839,961.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	395,526.31	-
投资收益合计	2,656,809,809.86	296,353,309.57	363,273,231.64	-306,296,226.61
其中：股票投资收益	2,504,798,801.55	199,018,544.58	216,801,690.42	-415,669,748.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,182,419.00	21,692,126.96	-12,625,345.33	1,695,883.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	112,828,589.31	75,642,638.03	159,096,886.55	107,677,638.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	185,981,517.31	93,996,647.88	711,519,650.89	499,269,200.60
其他收入	79,985.07	8,774.84	23,454.77	12,598.12
费用	420,458,299.75	52,424,823.03	108,917,325.06	54,916,804.69
管理人报酬	402,417,614.58	43,576,199.67	90,552,022.66	45,658,136.75
基金托管费	17,784,631.88	8,715,239.96	18,110,404.58	9,131,627.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	251,409.20	129,585.49	243,471.52	121,159.95
利润总额	2,424,927,686.80	339,259,944.79	968,162,477.66	138,908,729.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年