平安新鑫C

(001515)

净值:
1.1280
日增长率:
0.18%
累计净值:1.1280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-11
  • 净值走势
曲线选择:
平安新鑫C(001515)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-111.12800.18%
2018-04-101.1260-0.53%
2018-04-091.13200.71%
2018-04-041.1240-2.09%
2018-04-031.1480-0.78%
2018-04-021.1570-0.43%
2018-03-301.16202.83%
2018-03-291.13000.53%
基金公司 平安大华基金 基金经理 邓翔
销售机构 查看详情 发行份额 4.1418亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6907亿元
最近分红 平安新鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 2084/2999
最近一月 -7.99% 2856/2999
最近三月 -10.41% 2628/2999
最近六月 -6.31% 2306/2999
最近一年 1.08% 1787/2999
今年以来 -8.37% 2858/2999
成立以来 -36.38% 2916/2999
基金简称 单位净值 日增长率
平安先锋1.17200.77%
平安大华智能生活混合A0.79300.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑33.00319.444.45-3.40%5.74%9.11%建筑业
600000浦发银行23.00290.954.050.00%2.31%3.13%金融业
600837海通证券15.00222.753.100.00%-2.52%-6.05%金融业
601628中国人寿10.00269.803.76-3.14%2.81%-1.59%金融业
002555三七互娱9.50242.923.38-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1863.3726.98
金融业1513.0721.91
房地产业217.243.15
采矿业127.441.85
建筑业121.501.76
其他3062.3544.35
平安新鑫C(001515)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3962.2353.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3363.3145.46
其他各项资产72.980.99
平安新鑫C(001515)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-19至今邓翔288-15.790.09
2016-02-032016-08-31史献涛210-4.689.27
2015-07-292016-08-15刘俊廷383-26.11-2.16
2015-06-162016-02-03孙健232-28.93-25.48
现任基金经理:邓翔