基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安新鑫C(001515) |
净值：
2.6410
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日增长率：
0.19%
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累计净值：2.6410 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -4.33% | 6949/7433 |
| 最近一月 | -8.86% | 6943/7433 |
| 最近三月 | -4.71% | 6691/7433 |
| 最近六月 | -12.66% | 5819/7433 |
| 最近一年 | -10.39% | 4919/7433 |
| 今年以来 | -0.95% | 6052/7433 |
| 成立以来 | 35.76% | 2279/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 87349.64 | 70.66 |
| 房地产业 | 9665.18 | 7.82 |
| 采矿业 | 4408.44 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2243.67 | 1.81 |
| 建筑业 | 2112.93 | 1.71 | 其他 | 17838.06 | 14.43 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 107014.87 | 84.67 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 19101.59 | 15.11 |
| 其他各项资产 | 273.16 | 0.22 |
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