平安新鑫C

(001515)

净值:
0.8360
日增长率:
0.84%
累计净值:0.8360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
平安新鑫C(001515)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.83600.84%
2019-01-170.8290-0.60%
2019-01-160.83400.12%
2019-01-150.83301.22%
2019-01-140.8230-0.60%
2019-01-110.82800.00%
2019-01-100.82800.00%
2019-01-090.82800.12%
基金公司 基金经理 邓翔
销售机构 查看详情 发行份额 4.1418亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3784亿元
最近分红 平安新鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.97% 1220/2943
最近一月 1.21% 898/2943
最近三月 3.85% 866/2943
最近六月 -18.36% 2400/2943
最近一年 -33.97% 2336/2943
今年以来 3.59% 620/2943
成立以来 -52.85% 2864/2943
基金简称 单位净值 日增长率
平安转型创新混合A0.83402.28%
平安转型创新混合C0.82532.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑33.00319.444.45-3.40%5.74%9.11%建筑业
600000浦发银行23.00290.954.050.00%2.31%3.13%金融业
600837海通证券15.00222.753.100.00%-2.52%-6.05%金融业
601628中国人寿10.00269.803.76-3.14%2.81%-1.59%金融业
002555三七互娱9.50242.923.38-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业745.9019.71
制造业580.9615.35
建筑业133.593.53
采矿业121.613.21
金融业78.122.06
其他2125.0056.14
平安新鑫C(001515)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1722.3045.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1062.6827.88
其他各项资产1026.6126.93
平安新鑫C(001515)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-19至今邓翔288-15.790.09
2016-02-032016-08-31史献涛210-4.689.27
2015-07-292016-08-15刘俊廷383-26.11-2.16
2015-06-162016-02-03孙健232-28.93-25.48
现任基金经理:邓翔