平安新鑫C

(001515)

净值:
1.0360
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
平安新鑫C(001515)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-161.03600.00%
2018-07-131.03600.49%
2018-07-121.03103.41%
2018-07-110.9970-1.77%
2018-07-101.01500.40%
2018-07-091.01102.02%
2018-07-060.99100.10%
2018-07-050.9900-1.20%
基金公司 平安大华基金 基金经理 邓翔
销售机构 查看详情 发行份额 4.1418亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6153亿元
最近分红 平安新鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.47% 658/3013
最近一月 3.39% 104/3013
最近三月 -9.60% 2556/3013
最近六月 -18.36% 2501/3013
最近一年 -7.99% 2026/3013
今年以来 -15.84% 2810/3013
成立以来 -41.57% 2928/3013
基金简称 单位净值 日增长率
MSCI国际0.97174.10%
平安智慧0.51300.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑33.00319.444.45-3.40%5.74%9.11%建筑业
600000浦发银行23.00290.954.050.00%2.31%3.13%金融业
600837海通证券15.00222.753.100.00%-2.52%-6.05%金融业
601628中国人寿10.00269.803.76-3.14%2.81%-1.59%金融业
002555三七互娱9.50242.923.38-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2466.2946.72
制造业1971.0237.34
文化、体育和娱乐业208.683.95
科学研究和技术服务业69.911.32
其他563.2910.67
平安新鑫C(001515)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4715.9087.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计682.0412.60
其他各项资产16.270.30
平安新鑫C(001515)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-19至今邓翔288-15.790.09
2016-02-032016-08-31史献涛210-4.689.27
2015-07-292016-08-15刘俊廷383-26.11-2.16
2015-06-162016-02-03孙健232-28.93-25.48
现任基金经理:邓翔