平安新鑫C

(001515)

净值:
1.2350
日增长率:
-1.20%
累计净值:1.2350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
平安新鑫C(001515)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.2350-1.20%
2020-03-251.25002.21%
2020-03-241.22301.07%
2020-03-231.2100-3.66%
2020-03-201.25601.13%
2020-03-191.24200.98%
2020-03-181.23000.00%
2020-03-171.2300-0.57%
基金公司 基金经理 刘俊廷 张晓泉
销售机构 查看详情 发行份额 4.1418亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4131亿元
最近分红 平安新鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.05% 2167/3145
最近一月 1.94% 516/3145
最近三月 8.70% 930/3145
最近六月 11.70% 1040/3145
最近一年 16.93% 1447/3145
今年以来 30.11% 1052/3145
成立以来 -40.78% 3090/3145
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑33.00319.444.45建筑业
600000浦发银行23.00290.954.05金融业
600837海通证券15.00222.753.10金融业
601628中国人寿10.00269.803.76金融业
002555三七互娱9.50242.923.38信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3343.7980.94
信息传输、软件和信息技术服务业348.218.43
其他439.1410.63
平安新鑫C(001515)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3692.0087.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券182.414.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计271.436.40
其他各项资产97.062.29
平安新鑫C(001515)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-19至今邓翔288-15.790.09
2016-02-032016-08-31史献涛210-4.689.27
2015-07-292016-08-15刘俊廷383-26.11-2.16
2015-06-162016-02-03孙健232-28.93-25.48
现任基金经理:刘俊廷 张晓泉