平安新鑫先锋C(001515)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
174,172,967.69 |
69,558,650.43 |
-24,938,488.47 |
-26,324,689.62 |
| 本期利润 |
226,767,114.25 |
100,739,998.46 |
-14,020,629.37 |
-17,804,644.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
0.41 |
-0.13 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.99 |
18.47 |
-6.18 |
-8.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.23 |
21.09 |
3.22 |
-8.06 |
| 期末可供分配利润 |
420,711,217.45 |
238,807,214.90 |
152,114,940.54 |
76,680,884.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.07 |
0.80 |
0.75 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
1,008,200,363.90 |
671,755,766.38 |
417,494,870.59 |
181,195,270.85 |
| 期末基金份额净值 |
2.56 |
2.25 |
2.06 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.41 |
58.91 |
31.24 |
16.90 |
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