大成月月盈E

(001516)

每万份收益:
0.833元
7日年化率:
3.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 收益走势
大成月月盈E(001516)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-190.83303.09%
2019-02-180.84313.09%
2019-02-170.84993.08%
2019-02-160.84983.05%
2019-02-150.84973.02%
2019-02-140.85003.00%
2019-02-130.84762.97%
2019-02-120.83092.94%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣 李富强
销售机构 查看详情 发行份额 14.0451亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 228.5616亿元
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.497211.91%
深成长0.73604.25%
深成长联接0.75803.98%
深证ETF9.09603.93%
大成中证360C0.86603.84%
500深ETF1.28203.81%
大成中证360A0.87603.79%
大成健康产业混合0.77003.77%
互联金融0.75343.67%
大成小盘1.72603.66%
大成动态量化0.84683.42%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182008618广发银行CD08649400.6411122.16
218040718农发0746172.8689532.02
301180179218中铁建SCP00130001.1204831.31
411188487018天津银行CD25729806.6811621.3
511188561118华融湘江银行CD16729784.6670531.3
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券123529.7198615.4
大成月月盈E(001516)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1045205.8239.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1566663.0959.52
其他各项资产20187.630.77
大成月月盈E(001516)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-01至今张文平1330硕士
2013-02-012015-06-30屈伟南879硕士
2012-11-292014-04-04陶铄491硕士
现任基金经理:陈会荣 李富强