首页 > 基金> 大成安汇金融债E(001516)
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大成安汇金融债E

(001516)
净值：
1.0531
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1720 2026-06-29
  • 净值走势
大成安汇金融债E(001516)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.05310.10%
2026-06-261.05210.00%
2026-06-251.05210.05%
2026-06-241.05160.02%
2026-06-231.0514-0.02%
2026-06-221.0516-0.02%
2026-06-181.05180.03%
2026-06-171.05150.06%
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基金情况

基金全称 大成安汇金融债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 汪曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2940亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.05%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.17%
最近两年 3.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-86.320.76145,271,065.87
2025-12-31-83.240.18450,124,947.15
2025-09-30-126.190.03555,087,417.50
2025-06-30-116.940.04559,435,882.78
2025-03-31-136.950.03553,102,287.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-汪曦6933.77
2020-08-112024-08-12张俊杰146213.51
2018-07-162020-08-12李富强7580.07
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