大成安汇金融债E(001516)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
403,243.99 |
462,956.64 |
340,140.77 |
781,218.35 |
| 本期利润 |
402,201.65 |
34,025.18 |
85,431.81 |
1,143,211.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.10 |
0.26 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
0.16 |
0.30 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
1,419,628.52 |
1,313,676.46 |
1,249,934.14 |
1,613,817.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
30,121,080.23 |
31,333,987.59 |
32,854,334.93 |
34,883,534.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.94 |
16.41 |
16.57 |
16.22 |
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