万家瑞兴

(001518)

净值:
1.4006
日增长率:
3.15%
累计净值:2.0406 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞兴(001518)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.40063.15%
2017-11-281.3578-0.83%
2017-11-271.3691-0.52%
2017-11-241.37630.49%
2017-11-231.3696-1.96%
2017-11-221.39700.15%
2017-11-211.39491.91%
2017-11-201.3687-0.75%
基金公司 万家基金 基金经理 高源 李文宾 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 2.6891亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9010亿元
最近分红 万家瑞兴成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 81/2867
最近一月 0.97% 399/2867
最近三月 5.01% 642/2867
最近六月 13.95% 552/2867
最近一年 9.23% 605/2867
今年以来 16.48% 483/2867
成立以来 109.96% 346/2867
基金简称 单位净值 日增长率
万家宏观择时1.11274.04%
万家精选1.25563.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002146荣盛发展587.085794.475.871.04%7.24%-2.30%房地产业
600491龙元建设464.274981.625.05-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
600048保利地产420.734194.704.25-4.09%-1.47%11.18%房地产业
601668中国建筑418.304049.104.10-2.37%6.30%12.47%建筑业
601997贵阳银行413.406535.836.620.00%-1.28%3.28%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业3524.1839.12
房地产业2329.9425.86
制造业1923.3721.35
科学研究和技术服务业725.498.05
信息传输、软件和信息技术服务业0.570.01
其他505.405.61
万家瑞兴(001518)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8503.7192.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计553.596.04
其他各项资产105.411.15
万家瑞兴(001518)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-14至今李文宾1099.653.46
2015-12-05至今莫海波51511.01-3.65
2015-07-232015-12-05高翰昆13571.45-2.36
现任基金经理:高源 李文宾 莫海波