万家瑞兴

(001518)

净值:
1.3949
日增长率:
1.91%
累计净值:2.0349 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞兴(001518)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-211.39491.91%
2017-11-201.3687-0.75%
2017-11-171.37900.04%
2017-11-161.37850.92%
2017-11-151.3660-0.50%
2017-11-141.37290.62%
2017-11-131.36450.43%
2017-11-101.3587-0.07%
基金公司 万家基金 基金经理 高源 李文宾 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 2.6891亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9010亿元
最近分红 万家瑞兴成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.60% 500/2848
最近一月 3.42% 880/2848
最近三月 6.07% 1021/2848
最近六月 12.66% 854/2848
最近一年 11.15% 692/2848
今年以来 16.01% 694/2848
成立以来 109.11% 367/2848
基金简称 单位净值 日增长率
万家消费成长1.18743.24%
万家宏观择时1.09822.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002146荣盛发展587.085794.475.871.83%6.89%-6.68%房地产业
600491龙元建设464.274981.625.05-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
600048保利地产420.734194.704.25-4.99%2.02%11.41%房地产业
601668中国建筑418.304049.104.10-2.37%6.30%12.47%建筑业
601997贵阳银行413.406535.836.62-0.49%1.76%4.85%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业3524.1839.12
房地产业2329.9425.86
制造业1923.3721.35
科学研究和技术服务业725.498.05
信息传输、软件和信息技术服务业0.570.01
其他505.405.61
万家瑞兴(001518)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8503.7192.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计553.596.04
其他各项资产105.411.15
万家瑞兴(001518)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-14至今李文宾1099.653.46
2015-12-05至今莫海波51511.01-3.65
2015-07-232015-12-05高翰昆13571.45-2.36
现任基金经理:高源 李文宾 莫海波