万家瑞兴

(001518)

净值:
1.4820
日增长率:
-0.87%
累计净值:2.1220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞兴(001518)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4820-0.87%
2019-06-051.49501.42%
2019-05-311.49500.27%
2019-05-301.4910-0.54%
2019-05-291.4991-0.29%
2019-05-281.50350.96%
2019-05-271.48921.83%
2019-05-241.4624-0.43%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 2.6891亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0908亿元
最近分红 万家瑞兴成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.36% 2725/3059
最近一月 -0.12% 2890/3059
最近三月 -10.40% 2807/3059
最近六月 17.05% 1126/3059
最近一年 20.47% 129/3059
今年以来 20.64% 987/3059
成立以来 128.91% 270/3059
基金简称 单位净值 日增长率
万家精选1.14751.10%
万家新利1.02400.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002146荣盛发展587.085794.475.871.04%7.24%-2.30%房地产业
600491龙元建设464.274981.625.05-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
600048保利地产420.734194.704.25-4.09%-1.47%11.18%房地产业
601668中国建筑418.304049.104.10-3.40%5.74%9.11%建筑业
601997贵阳银行413.406535.836.62-2.84%-7.37%-7.60%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业20502.0066.33
制造业3332.2910.78
金融业1920.866.21
建筑业1655.885.36
交通运输、仓储和邮政业808.822.62
其他2689.088.70
万家瑞兴(001518)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28219.8589.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3249.5110.31
其他各项资产53.690.17
万家瑞兴(001518)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-14至今李文宾1099.653.46
2015-12-05至今莫海波51511.01-3.65
2015-07-232015-12-05高翰昆13571.45-2.36
现任基金经理:李文宾 莫海波