万家瑞兴灵活配置混合A(001518)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
32,981,552.99 |
3,359,277.91 |
-6,376,090.49 |
-5,654,309.29 |
| 利息合计 |
13,851.66 |
7,089.74 |
42,462.51 |
29,552.46 |
| 其中：存款利息收入 |
12,647.50 |
7,089.74 |
42,462.51 |
29,552.46 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,204.16 |
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| 投资收益合计 |
19,927,413.98 |
-1,027,569.68 |
-30,807,473.28 |
-27,151,739.84 |
| 其中：股票投资收益 |
19,693,230.67 |
-1,137,566.52 |
-33,290,926.73 |
-29,020,344.27 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-302,324.21 |
-360,681.99 |
2,289.98 |
80.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
536,507.52 |
470,678.83 |
2,481,163.47 |
1,868,523.72 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
13,017,812.35 |
4,375,120.37 |
24,381,146.42 |
21,466,033.32 |
| 其他收入 |
22,475.00 |
4,637.48 |
7,773.86 |
1,844.77 |
| 费用 |
1,544,985.44 |
701,199.45 |
1,815,501.34 |
1,101,226.76 |
| 管理人报酬 |
1,158,275.45 |
541,973.12 |
1,437,821.49 |
862,771.63 |
| 基金托管费 |
193,045.94 |
90,328.83 |
239,636.96 |
143,795.30 |
| 销售服务费 |
6,096.35 |
418.42 |
755.90 |
425.99 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
187,522.00 |
68,475.57 |
137,286.00 |
94,233.60 |
| 利润总额 |
31,436,567.55 |
2,658,078.46 |
-8,191,591.83 |
-6,755,536.05 |
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