万家瑞富

(001530)

净值:
0.9972
日增长率:
0.27%
累计净值:1.0272 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞富(001530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-120.99720.27%
2018-11-090.9945-0.31%
2018-11-080.9976-0.10%
2018-11-070.9986-0.02%
2018-11-060.9988-0.07%
2018-11-050.9995-0.12%
2018-11-021.00070.45%
2018-11-010.99620.10%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0352亿元
最近分红 万家瑞富成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 1866/2949
最近一月 1.39% 971/2949
最近三月 0.84% 155/2949
最近六月 0.74% 301/2949
最近一年 -1.44% 570/2949
今年以来 -0.99% 793/2949
成立以来 2.71% 1483/2949
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞隆0.87322.60%
万家成长优选A0.82132.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600057象屿股份95.41970.321.56-0.28%-3.02%9.24%租赁和商务服务业
603333明星电缆95.18678.631.097.63%5.50%14.20%制造业
300043星辉娱乐73.12600.320.97-1.01%-6.12%-2.84%信息传输、软件和信息技术服务业
300114中航电测68.96929.591.501.56%6.97%5.75%制造业
002041登海种业59.86793.131.280.23%-3.78%-0.76%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1107.2210.70
制造业275.932.67
信息传输、软件和信息技术服务业140.321.36
房地产业109.451.06
建筑业100.660.97
其他8609.9783.24
万家瑞富(001530)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1815.0817.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6092.3358.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2300.0222.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46.330.45
其他各项资产135.161.30
万家瑞富(001530)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-25至今高翰昆1591.74-1.03
现任基金经理:苏谋东