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万家瑞富

(001530)

净值:
1.2056
日增长率:
0.63%
累计净值:1.2356 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞富(001530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.20560.63%
2020-08-271.19810.05%
2020-08-261.1975-0.12%
2020-08-251.19890.07%
2020-08-241.19810.34%
2020-08-171.19410.45%
2020-08-141.18880.33%
2020-08-131.18490.04%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0643亿元
最近分红 万家瑞富成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.97% 2563/3907
最近一月 2.81% 2568/3907
最近三月 7.25% 2905/3907
最近六月 7.64% 2811/3907
最近一年 13.54% 2574/3907
今年以来 9.85% 2928/3907
成立以来 24.18% 2767/3907
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600057象屿股份95.41970.321.56租赁和商务服务业
603333明星电缆95.18678.631.09制造业
300043星辉娱乐73.12600.320.97信息传输、软件和信息技术服务业
300114中航电测68.96929.591.50制造业
002041登海种业59.86793.131.28农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4514.977.45
制造业2943.014.85
水利、环境和公共设施管理业766.331.26
房地产业566.350.93
信息传输、软件和信息技术服务业456.980.75
其他51432.4884.76
万家瑞富(001530)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9658.7115.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26823.6443.29
资产支持证券985.001.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20533.5933.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1310.772.12
其他各项资产2648.674.27
万家瑞富(001530)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-25至今高翰昆1591.74-1.03
现任基金经理:苏谋东
  • 基金公告
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