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万家瑞富灵活配置混合A(001530)
万家瑞富灵活配置混合A
(001530)
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累计净值：1.3305
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1252 | -2.29% |
| 2026-09-24 | 1.1516 | -1.64% |
| 2026-09-23 | 1.1708 | -0.26% |
| 2026-09-22 | 1.1738 | -0.36% |
| 2026-09-21 | 1.1781 | 0.42% |
| 2026-09-18 | 1.1732 | 1.06% |
| 2026-09-17 | 1.1609 | -0.41% |
| 2026-09-16 | 1.1657 | 1.16% |
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基金全称
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万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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董一平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.3656亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.49%
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最近一月
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-5.17%
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最近三月
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-16.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.44%
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最近两年
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26.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 2,540,000.00 | 3.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,900.00 | 2,363,500.00 | 3.45 |
| 603256 | 宏和科技 | 8,400.00 | 2,228,772.00 | 3.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,474.00 | 2,139,940.68 | 3.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,294.00 | 2,064,641.70 | 3.01 |
| 601088 | 中国神华 | 52,600.00 | 2,053,504.00 | 3.00 |
| 601898 | 中煤能源 | 158,260.00 | 1,927,606.80 | 2.81 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,943.00 | 1,695,490.00 | 2.47 |
| 688347 | 华虹宏力 | 4,933.00 | 1,658,967.90 | 2.42 |
| 300408 | 三环集团 | 9,600.00 | 1,602,240.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,305,941.65 | 67.58 | 74.08 |
| 采矿业 | 9,080,617.80 | 13.25 | 14.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,563,478.21 | 5.20 | 5.70 |
| 金融业 | 2,173,787.00 | 3.17 | 3.48 |
| 房地产业 | 518,274.00 | 0.76 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 505,577.00 | 0.74 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 356,898.00 | 0.52 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.22 | 5.98 | 7.58 | 68,523,008.15 |
| 2026-03-31 | 45.64 | 35.43 | 5.89 | 52,801,238.67 |
| 2025-12-31 | 29.44 | 34.55 | 7.12 | 53,924,634.40 |
| 2025-09-30 | 29.82 | 36.49 | 4.72 | 55,271,319.90 |
| 2025-06-30 | 21.45 | 61.01 | 6.68 | 50,473,827.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-20 | - | 董一平 | 1533 | 1.33 |
| 2020-12-05 | 2022-07-20 | 谷丹青 | 592 | 4.25 |
| 2018-07-11 | 2023-04-03 | 苏谋东 | 1727 | 17.39 |
| 2016-11-25 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 628 | 1.79 |
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