万家瑞富

(001530)

净值:
1.0528
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0828 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞富(001530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.05280.11%
2019-04-031.05160.03%
2019-04-021.0513-0.05%
2019-04-011.05180.26%
2019-03-291.04910.38%
2019-03-281.0451-0.13%
2019-03-271.04650.04%
2019-03-261.0461-0.18%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0303亿元
最近分红 万家瑞富成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 523/3007
最近一月 0.84% 2301/3007
最近三月 5.23% 2146/3007
最近六月 7.30% 2030/3007
最近一年 6.44% 786/3007
今年以来 6.16% 2160/3007
成立以来 8.40% 1870/3007
基金简称 单位净值 日增长率
万家502.49523.32%
万家1800.98872.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600057象屿股份95.41970.321.56-0.28%-3.02%9.24%租赁和商务服务业
603333明星电缆95.18678.631.097.63%5.50%14.20%制造业
300043星辉娱乐73.12600.320.97-1.01%-6.12%-2.84%信息传输、软件和信息技术服务业
300114中航电测68.96929.591.501.56%6.97%5.75%制造业
002041登海种业59.86793.131.280.23%-3.78%-0.76%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业514.625.00
制造业263.152.55
房地产业254.442.47
信息传输、软件和信息技术服务业84.700.82
建筑业81.100.79
其他9103.0788.37
万家瑞富(001530)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1274.4211.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9217.3886.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10.430.10
其他各项资产156.661.47
万家瑞富(001530)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-25至今高翰昆1591.74-1.03
现任基金经理:苏谋东