万家瑞富灵活配置混合A(001530)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家瑞富灵活配置混合A(001530)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,053,158.91	2,441,257.29	2,691,085.69	929,766.78
利息合计	131,801.61	60,063.31	120,184.09	66,388.24
其中：存款利息收入	28,457.50	12,418.76	34,832.94	19,011.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,344.11	47,644.55	85,351.15	47,377.07
投资收益合计	7,572,629.66	1,299,573.32	2,880,478.12	1,079,486.27
其中：股票投资收益	3,202,340.34	-490,676.02	329,935.10	67,906.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,196,734.72	1,695,565.80	2,296,920.67	876,366.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	173,554.60	94,683.54	253,622.35	135,212.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,346,432.84	1,080,359.72	-309,874.96	-216,406.17
其他收入	2,294.80	1,260.94	298.44	298.44
费用	549,312.70	272,829.47	582,370.58	288,752.48
管理人报酬	311,407.53	150,012.32	319,945.42	161,605.96
基金托管费	77,851.94	37,503.11	79,986.45	40,401.45
销售服务费	30,705.70	15,359.14	32,239.62	16,363.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,267.07	1,267.07	12,146.41	8,269.97
其中：卖出回购金融资产支出	1,267.07	1,267.07	12,146.41	8,269.97
其他费用	127,315.00	68,246.57	137,305.00	61,724.88
利润总额	8,503,846.21	2,168,427.82	2,108,715.11	641,014.30

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