招商安益

(001531)

净值:
1.0968
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.0968 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商安益(001531)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0968-0.38%
2019-06-051.1010-0.12%
2019-05-311.1056-0.46%
2019-05-301.1107-0.14%
2019-05-291.11230.11%
2019-05-281.11110.16%
2019-05-271.10930.66%
2019-05-241.1020-0.34%
基金公司 招商基金 基金经理 王垠
销售机构 查看详情 发行份额 16.6648亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9565亿元
最近分红 招商安益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 1621/3047
最近一月 -0.35% 1403/3047
最近三月 -3.04% 1744/3047
最近六月 8.52% 1398/3047
最近一年 -2.02% 1408/3047
今年以来 10.56% 1445/3047
成立以来 10.13% 1427/3047
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.98461.16%
银行B端1.02680.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002701奥瑞金77.55495.540.44-3.42%-6.18%-26.65%制造业
002310东方园林76.601280.801.140.96%12.78%23.15%建筑业
002250联化科技60.52865.500.77-1.13%-12.95%-7.45%制造业
600498烽火通信53.671360.531.21-5.39%-4.72%12.42%制造业
002271东方雨虹14.99556.130.49-6.75%-7.80%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3099.7132.41
文化、体育和娱乐业202.642.12
金融业191.812.01
信息传输、软件和信息技术服务业99.701.04
建筑业97.281.02
其他5871.4261.40
招商安益(001531)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3691.1638.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1730.9817.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.0030.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1000.9610.31
其他各项资产290.022.99
招商安益(001531)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-14至今马龙6596.80-1.13
现任基金经理:王垠