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招商安益灵活配置混合A(001531)
招商安益灵活配置混合A
(001531)
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累计净值：1.6593
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.6593 | -0.28% |
| 2026-03-25 | 1.6640 | 0.82% |
| 2026-03-24 | 1.6505 | 0.90% |
| 2026-03-23 | 1.6358 | -2.04% |
| 2026-03-20 | 1.6698 | -0.55% |
| 2026-03-19 | 1.6791 | -0.83% |
| 2026-03-18 | 1.6931 | -0.31% |
| 2026-03-17 | 1.6983 | -0.29% |
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基金全称
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招商安益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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蔡宇滨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2397亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-2.21%
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最近三月
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2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.82%
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最近两年
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24.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 226,500.00 | 1,161,945.00 | 2.02 |
| 002415 | 海康威视 | 31,800.00 | 948,912.00 | 1.65 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 14,900.00 | 843,936.00 | 1.47 |
| 603345 | 安井食品 | 10,600.00 | 840,368.00 | 1.46 |
| 603599 | 广信股份 | 72,100.00 | 827,708.00 | 1.44 |
| 601918 | 新集能源 | 106,000.00 | 700,660.00 | 1.22 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 61,500.00 | 655,590.00 | 1.14 |
| 600428 | 中远海特 | 89,200.00 | 633,320.00 | 1.10 |
| 600674 | 川投能源 | 45,200.00 | 628,280.00 | 1.09 |
| 301039 | 中集车辆 | 68,600.00 | 627,690.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,359,888.69 | 26.68 | 55.65 |
| 金融业 | 2,534,763.00 | 4.40 | 9.18 |
| 采矿业 | 2,118,381.00 | 3.68 | 7.68 |
| 建筑业 | 1,901,025.00 | 3.30 | 6.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,515,937.00 | 2.63 | 5.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,395,904.00 | 2.43 | 5.06 |
| 房地产业 | 904,098.00 | 1.57 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 566,394.00 | 0.98 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 395,660.00 | 0.69 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 283,140.00 | 0.49 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228,095.78 | 0.40 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 207,522.00 | 0.36 | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 123,950.00 | 0.22 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,754.00 | 0.11 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 47.95 | - | 23.72 | 57,560,487.41 |
| 2025-09-30 | 48.99 | - | 28.45 | 60,364,303.00 |
| 2025-06-30 | 44.49 | - | 24.05 | 75,641,046.70 |
| 2025-03-31 | 49.10 | - | 20.46 | 98,982,785.95 |
| 2024-12-31 | 54.96 | - | 25.54 | 121,211,290.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 蔡宇滨 | 928 | 15.70 |
| 2022-01-14 | 2023-09-12 | 韩冰 | 606 | -5.02 |
| 2020-03-28 | 2022-01-14 | 张瀚宇 | 657 | 25.42 |
| 2018-09-14 | 2020-03-28 | 王垠 | 561 | 13.84 |
| 2015-07-14 | 2018-09-14 | 马龙 | 1158 | 5.76 |
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