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华宝万物互联混合A(001534)
华宝万物互联混合A
(001534)
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累计净值：1.9980
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.9980 | -1.67% |
| 2025-11-10 | 2.0320 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 2.0320 | -0.83% |
| 2025-11-06 | 2.0490 | 2.55% |
| 2025-11-05 | 1.9980 | 1.11% |
| 2025-11-04 | 1.9760 | -1.30% |
| 2025-11-03 | 2.0020 | 1.52% |
| 2025-10-31 | 1.9720 | -3.00% |
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基金全称
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华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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钟奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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0.7057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.11%
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最近一月
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4.44%
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最近三月
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35.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.26%
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最近两年
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81.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 256,100.00 | 11,570,598.00 | 7.31 |
| 300502 | 新易盛 | 21,180.00 | 7,747,008.60 | 4.90 |
| 601138 | 工业富联 | 112,300.00 | 7,412,923.00 | 4.68 |
| 002517 | 恺英网络 | 226,118.00 | 6,349,393.44 | 4.01 |
| 688012 | 中微公司 | 20,947.00 | 6,262,943.53 | 3.96 |
| 300413 | 芒果超媒 | 173,300.00 | 6,197,208.00 | 3.92 |
| 300533 | 冰川网络 | 151,800.00 | 5,862,516.00 | 3.70 |
| 002241 | 歌尔股份 | 156,000.00 | 5,850,000.00 | 3.70 |
| 300792 | 壹网壹创 | 163,200.00 | 5,712,000.00 | 3.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,100.00 | 5,668,200.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,611,376.00 | 46.51 | 58.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,021,506.44 | 27.82 | 34.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,226,595.00 | 3.30 | 4.13 |
| 批发和零售业 | 3,623,022.00 | 2.29 | 2.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.92 | - | 22.71 | 158,259,295.06 |
| 2025-06-30 | 92.64 | - | 8.10 | 92,757,113.62 |
| 2025-03-31 | 86.18 | - | 14.10 | 112,790,872.19 |
| 2024-12-31 | 91.58 | - | 7.62 | 87,088,371.79 |
| 2024-09-30 | 94.84 | - | 5.93 | 85,733,102.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 钟奇 | 1413 | 2.94 |
| 2021-12-31 | 2025-08-16 | 郑英亮 | 1324 | -20.25 |
| 2019-12-06 | 2021-12-31 | 汤慧 | 756 | 115.91 |
| 2019-12-06 | 2021-01-04 | 光磊 | 395 | 77.64 |
| 2015-06-30 | 2019-12-06 | 楼鸿强 | 1620 | -10.10 |
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