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基金公告

华宝万物互联混合A(001534)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	746,321.33	174,334.98	301,582.33	282,370.53
存出保证金	100,283.18	74,036.95	48,156.57	68,085.63
交易性金融资产	91,991,015.87	85,926,058.04	79,753,508.92	74,385,920.33
其中：股票投资	91,991,015.87	85,926,058.04	79,753,508.92	74,385,920.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,823,743.15	-	1,653,825.11	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	22,666.04	168,825.50	177,226.91	83,569.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	124,838,636.07	93,678,903.12	88,269,469.74	80,141,674.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	99.00	-
应付赎回款	473,015.45	586,241.55	512,818.40	224,581.50
应付管理人报酬	134,322.26	85,360.22	93,725.45	79,684.49
应付托管费	22,387.01	14,226.69	15,620.93	13,280.75
应付销售服务费	5,582.45	4,545.77	5,588.14	8,321.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	511,410.84	231,415.27	553,246.03	659,011.74
负债合计	1,146,718.01	921,789.50	1,181,097.95	984,879.56
所有者权益
实收基金	63,917,605.28	71,818,321.22	77,199,524.76	84,379,546.06
未分配利润	59,774,312.78	20,938,792.40	9,888,847.03	-5,222,750.86
所有者权益合计	123,691,918.06	92,757,113.62	87,088,371.79	79,156,795.20
负债及所有者权益总计	124,838,636.07	93,678,903.12	88,269,469.74	80,141,674.76

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