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首页 > 基金> 嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)
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嘉实中证金融地产ETF联接A

(001539)
净值：
1.6205
日增长率：
0.84%
累计净值：1.6205 2025-11-10
  • 净值走势
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.62050.84%
2025-11-071.6070-0.33%
2025-11-061.61240.30%
2025-11-051.6075-0.23%
2025-11-041.61120.90%
2025-11-031.59690.55%
2025-10-311.5882-0.66%
2025-10-301.5988-0.72%
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基金情况

基金全称 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2054亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.48%
最近一月 3.84%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 5.21%
最近两年 38.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601211国泰海通92.001,736.040.00
300059东方财富60.001,627.200.00
601377兴业证券110.00719.400.00
400174中天3200.0080.000.00
601128常熟银行11.0075.240.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业4,157.880.0198.11
房地产业80.00-1.89
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-300.01-6.0140,786,799.60
2025-06-300.01-7.5451,693,058.02
2025-03-311.75-5.6154,740,324.11
2024-12-311.36-5.6171,987,390.43
2024-09-300.30-6.2257,662,553.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-27-张钟玉138521.49
2019-09-282021-09-24李直7272.41
2016-03-242022-01-27刘珈吟213525.03
2015-08-062019-09-28何如151429.57
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