嘉实中证金融地产ETF联接A

(001539)

净值:
1.0706
日增长率:
1.54%
累计净值:1.0706 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.07061.54%
2019-01-141.0544-0.77%
2019-01-111.06260.74%
2019-01-101.0548-0.36%
2019-01-091.05860.85%
2019-01-081.0497-0.43%
2019-01-071.0542-0.18%
2019-01-041.05612.87%
基金公司 嘉实基金 基金经理 何如 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 2.3506亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4989亿元
最近分红 嘉实中证金融地产ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.99% 141/381
最近一月 -1.55% 245/381
最近三月 3.15% 90/381
最近六月 0.91% 46/381
最近一年 -20.68% 87/381
今年以来 3.97% 104/381
成立以来 7.06% 104/381
基金简称 单位净值 日增长率
主要消费1.89874.38%
嘉实优质企业混合1.15803.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1.716.020.13-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行1.237.580.161.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行1.068.710.18-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行0.569.440.20-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行0.506.330.130.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业146.672.94
房地产业23.370.47
综合0.400.01
其他4813.1796.58
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票170.443.40
存托凭证0.000.00
基金投资4536.5590.59
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计277.155.53
其他各项资产23.470.47
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今陈正宪16-2.33-1.54
2016-03-24至今刘珈吟4051.658.44
2015-08-06至今何如6366.10-6.40
现任基金经理:何如 刘珈吟