嘉实中证金融地产ETF联接A

(001539)

净值:
1.1121
日增长率:
0.90%
累计净值:1.1121 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.11210.90%
2018-11-121.10220.67%
2018-11-091.0949-1.93%
2018-11-081.11640.00%
2018-11-071.1164-0.84%
2018-11-061.1259-0.28%
2018-11-051.1291-0.81%
2018-11-021.13832.48%
基金公司 嘉实基金 基金经理 何如 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 2.3506亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4989亿元
最近分红 嘉实中证金融地产ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.38% 300/352
最近一月 4.79% 79/352
最近三月 2.42% 19/352
最近六月 -7.61% 58/352
最近一年 -13.44% 67/352
今年以来 -13.10% 126/352
成立以来 10.22% 106/352
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实环保低碳股票1.05304.05%
嘉实新能源新材料股票C0.84003.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1.716.020.13-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行1.237.580.161.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行1.068.710.18-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行0.569.440.20-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行0.506.330.130.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业146.672.94
房地产业23.370.47
综合0.400.01
其他4813.1796.58
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票170.443.40
存托凭证0.000.00
基金投资4536.5590.59
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计277.155.53
其他各项资产23.470.47
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今陈正宪16-2.33-1.54
2016-03-24至今刘珈吟4051.658.44
2015-08-06至今何如6366.10-6.40
现任基金经理:何如 刘珈吟