嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,364,819.98 |
1,119,855.39 |
-358,870.10 |
-959,214.73 |
| 本期利润 |
3,245,284.70 |
2,284,758.16 |
10,286,724.47 |
1,293,160.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.08 |
0.34 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.72 |
5.51 |
27.51 |
3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.22 |
6.23 |
32.14 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
7,954,533.88 |
8,893,928.48 |
10,002,693.18 |
4,570,970.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.36 |
0.32 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
27,587,921.41 |
38,972,646.01 |
46,414,851.51 |
33,794,100.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.57 |
1.48 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.10 |
56.69 |
47.50 |
15.64 |
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