基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富民营新动力股票(001541) |
净值：
2.3590
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：2.3590 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 313,601.00 | 36,848,117.50 | 6.77 |
| 600487 | 亨通光电 | 238,100.00 | 26,033,854.00 | 4.79 |
| 002008 | 大族激光 | 148,800.00 | 22,336,368.00 | 4.11 |
| 688002 | 睿创微纳 | 138,010.00 | 21,348,766.90 | 3.92 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1,101,980.00 | 20,618,045.80 | 3.79 |
| 605358 | 立昂微 | 264,000.00 | 20,486,400.00 | 3.77 |
| 688390 | 固德威 | 186,244.00 | 20,209,336.44 | 3.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 380,700.00 | 19,811,628.00 | 3.64 |
| 603678 | 火炬电子 | 232,500.00 | 19,297,500.00 | 3.55 |
| 603129 | 春风动力 | 71,350.00 | 18,251,330.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,065,611.12 | 76.67 | 84.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,784,349.07 | 9.34 | 10.29 |
| 金融业 | 10,225,552.00 | 1.88 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,643,899.00 | 1.77 | 1.95 |
| 采矿业 | 3,724,793.00 | 0.68 | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 2,207,373.00 | 0.41 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.75 | - | 9.33 | 543,951,402.25 |
| 2026-03-31 | 93.07 | - | 7.15 | 497,013,845.58 |
| 2025-12-31 | 91.45 | - | 8.34 | 493,911,386.52 |
| 2025-09-30 | 85.74 | - | 15.22 | 529,433,302.13 |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 8.53 | 373,963,758.50 |
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