汇添富民营新动力

(001541)

净值:
0.7650
日增长率:
-0.91%
累计净值:0.7650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富民营新动力(001541)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7650-0.91%
2019-06-050.7720-0.39%
2019-05-310.7860-0.38%
2019-05-300.7890-0.38%
2019-05-290.7920-0.13%
2019-05-280.79300.51%
2019-05-270.78901.54%
2019-05-240.7770-0.64%
基金公司 汇添富基金 基金经理 谭志强
销售机构 查看详情 发行份额 18.5589亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3660亿元
最近分红 汇添富民营新动力成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.53% 355/799
最近一月 -0.25% 351/799
最近三月 -2.22% 346/799
最近六月 9.09% 512/799
最近一年 -14.38% 558/799
今年以来 16.81% 455/799
成立以来 -20.80% 662/799
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)0.99271.43%
能源ETF0.72031.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300285国瓷材料342.686750.829.462.10%7.86%10.60%制造业
601169北京银行236.632169.903.04-0.39%-3.42%4.62%金融业
600867通化东宝218.633987.835.591.39%2.17%23.46%制造业
601601中国太保201.076810.249.552.82%9.03%26.74%金融业
002236大华股份200.704578.026.42-4.19%-0.52%30.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16567.5849.22
金融业2684.517.98
信息传输、软件和信息技术服务业2620.077.78
文化、体育和娱乐业1409.354.19
卫生和社会工作1405.304.18
其他8969.3826.65
汇添富民营新动力(001541)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27735.1281.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.100.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5895.2917.36
其他各项资产329.530.97
汇添富民营新动力(001541)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-07至今谭志强634-11.80-10.09
现任基金经理:谭志强