汇添富民营新动力股票(001541)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富民营新动力股票(001541)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	143,627,696.81	39,057,498.42	-33,433,658.44	-90,022,081.90
利息合计	169,444.39	62,566.41	134,508.40	60,129.90
其中：存款利息收入	169,444.39	62,566.41	134,508.40	60,129.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	84,297,140.22	32,975,124.64	-126,053,374.78	-95,387,703.95
其中：股票投资收益	80,420,853.68	30,220,724.68	-130,230,359.55	-98,591,841.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	133,447.60	133,447.60	1,343.72	1,343.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,742,838.94	2,620,952.36	4,175,641.05	3,202,793.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,874,059.00	5,801,818.54	92,047,406.22	4,955,963.67
其他收入	287,053.20	217,988.83	437,801.72	349,528.48
费用	6,326,191.31	2,951,624.19	5,991,896.06	3,277,277.23
管理人报酬	5,265,269.85	2,451,949.06	4,960,896.63	2,716,751.98
基金托管费	877,545.03	408,658.15	826,816.08	452,791.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,376.12	91,016.67	204,183.35	107,733.29
利润总额	137,301,505.50	36,105,874.23	-39,425,554.50	-93,299,359.13

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