兴业聚惠A

(001547)

净值:
1.2310
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.2310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚惠A(001547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2310-0.08%
2019-06-051.23200.08%
2019-05-311.23200.08%
2019-05-301.23100.00%
2019-05-291.23100.00%
2019-05-281.23100.00%
2019-05-271.23100.00%
2019-05-241.23100.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 2.0766亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1122亿元
最近分红 兴业聚惠A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 537/3059
最近一月 1.29% 2180/3059
最近三月 2.70% 294/3059
最近六月 2.70% 2391/3059
最近一年 2.87% 1485/3059
今年以来 3.81% 2347/3059
成立以来 25.40% 896/3059
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合1.27900.95%
兴业中证国有企业改革指数增强1.10660.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A471.221960.281.59-3.03%0.79%-0.78%制造业
601600中国铝业218.11985.860.8018.56%44.69%60.41%制造业
600886国投电力179.361416.971.15-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000425徐工机械163.54613.280.50-0.81%-4.66%-1.87%制造业
600703三安光电107.012108.021.702.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业4018.465.94
制造业2341.663.46
其他61300.7790.60
兴业聚惠A(001547)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14516.5495.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计240.881.59
其他各项资产377.832.50
兴业聚惠A(001547)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-19至今徐青1040.693.28
2015-07-082017-01-19腊博56115.905.14
现任基金经理:徐青