兴业聚惠混合A(001547)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业聚惠混合A(001547)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,677,682.65	3,926,409.10	15,762,864.16	5,294,148.07
利息合计	47,372.59	27,973.18	385,709.64	233,671.81
其中：存款利息收入	32,210.35	15,974.02	267,211.26	183,967.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,162.24	11,999.16	118,498.38	49,704.58
投资收益合计	20,363,772.60	7,222,081.64	4,951,639.16	185,774.65
其中：股票投资收益	9,517,606.88	923,306.18	-1,305,953.08	-1,553,492.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,249,894.86	6,034,456.81	5,820,843.32	1,556,719.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	596,270.86	264,318.65	436,748.92	182,547.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,735,798.54	-3,324,415.05	10,423,626.11	4,873,946.63
其他收入	2,336.00	769.33	1,889.25	754.98
费用	2,114,931.81	1,202,593.61	1,979,809.18	775,361.59
管理人报酬	1,227,906.85	700,733.26	1,276,908.94	473,035.39
基金托管费	306,976.69	175,183.30	282,046.93	81,078.51
销售服务费	88,705.37	53,172.52	103,040.98	46,364.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	283,434.76	168,688.36	96,539.40	66,046.74
其中：卖出回购金融资产支出	283,434.76	168,688.36	96,539.40	66,046.74
其他费用	203,035.53	102,088.01	217,688.04	108,143.88
利润总额	11,562,750.84	2,723,815.49	13,783,054.98	4,518,786.48

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