首页 >
基金>
天弘上证50ETF联接C(001549)
天弘上证50ETF联接C
(001549)
|
|
|
累计净值：1.4976
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.4976 | 0.21% |
| 2026-05-12 | 1.4944 | 0.06% |
| 2026-05-11 | 1.4935 | 1.23% |
| 2026-05-08 | 1.4753 | -0.79% |
| 2026-05-07 | 1.4871 | 0.10% |
| 2026-05-06 | 1.4856 | 1.32% |
| 2026-04-30 | 1.4663 | 0.59% |
| 2026-04-29 | 1.4577 | 0.54% |
|
基金全称
|
天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
陈瑶
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.05亿元
|
份额规模
|
5.0813亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.81%
|
|
最近一月
|
5.32%
|
|
最近三月
|
0.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.08%
|
|
最近两年
|
28.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,364.00 | 6,327,800.00 | 0.43 |
| 601318 | 中国平安 | 73,805.00 | 4,190,647.90 | 0.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 114,000.00 | 3,730,080.00 | 0.25 |
| 600036 | 招商银行 | 85,676.00 | 3,368,780.32 | 0.23 |
| 600900 | 长江电力 | 84,600.00 | 2,287,584.00 | 0.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 117,119.00 | 2,204,179.58 | 0.15 |
| 601398 | 工商银行 | 223,804.00 | 1,709,862.56 | 0.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,862.00 | 1,704,199.64 | 0.11 |
| 603259 | 药明康德 | 17,097.00 | 1,677,215.70 | 0.11 |
| 600030 | 中信证券 | 67,496.00 | 1,622,603.84 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,077,412.72 | 1.62 | 38.52 |
| 金融业 | 19,287,186.82 | 1.30 | 30.85 |
| 采矿业 | 8,066,205.61 | 0.54 | 12.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,562,313.11 | 0.24 | 5.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,929,730.40 | 0.20 | 4.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,713,661.38 | 0.12 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,682,902.52 | 0.11 | 2.69 |
| 建筑业 | 716,329.80 | 0.05 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 476,894.88 | 0.03 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.20 | - | 5.48 | 1,488,703,498.34 |
| 2025-12-31 | 3.82 | - | 5.77 | 1,657,767,464.93 |
| 2025-09-30 | 3.61 | - | 6.40 | 1,758,826,178.35 |
| 2025-06-30 | 3.62 | - | 6.66 | 1,942,574,554.38 |
| 2025-03-31 | 2.88 | 0.24 | 6.44 | 2,155,455,182.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 3014 | 38.55 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 38.04 |
| 2015-07-16 | 2017-04-17 | 刘冬 | 641 | -11.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
