天弘上证50ETF联接C(001549)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,485,678.61 |
10,190,270.81 |
-46,068,601.98 |
-53,453,729.13 |
| 本期利润 |
134,178,849.65 |
23,618,383.04 |
212,936,735.91 |
41,578,802.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.03 |
0.20 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.89 |
2.17 |
17.33 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.54 |
2.14 |
17.12 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
240,980,838.08 |
226,261,256.70 |
244,072,968.08 |
132,408,796.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.31 |
0.28 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
763,016,275.33 |
966,943,393.67 |
1,121,604,036.79 |
1,194,772,884.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.31 |
1.28 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.67 |
30.55 |
27.81 |
12.46 |
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