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天弘中证医药100C(001551)
天弘中证医药100C
(001551)
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累计净值：0.8213
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 0.8213 | 1.53% |
| 2025-11-07 | 0.8089 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 0.8089 | -0.01% |
| 2025-11-05 | 0.8090 | -0.11% |
| 2025-11-04 | 0.8099 | -1.56% |
| 2025-11-03 | 0.8227 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 0.8225 | 1.81% |
| 2025-10-30 | 0.8079 | -1.15% |
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基金全称
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天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺雨轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.87亿元
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份额规模
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8.2264亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-1.27%
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最近三月
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-1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.48%
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最近两年
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-0.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 210,040.00 | 23,530,781.20 | 1.65 |
| 300759 | 康龙化成 | 550,012.00 | 19,662,929.00 | 1.38 |
| 301015 | 百洋医药 | 700,000.00 | 19,600,000.00 | 1.37 |
| 300677 | 英科医疗 | 530,000.00 | 19,472,200.00 | 1.36 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,030,071.00 | 18,046,843.92 | 1.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 250,094.00 | 17,894,225.70 | 1.25 |
| 002821 | 凯莱英 | 150,094.00 | 17,065,687.80 | 1.19 |
| 688235 | 百济神州 | 55,059.00 | 16,897,607.10 | 1.18 |
| 603087 | 甘李药业 | 220,040.00 | 16,701,036.00 | 1.17 |
| 002294 | 信立泰 | 270,001.00 | 16,294,560.35 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,082,725,010.53 | 75.80 | 79.90 |
| 批发和零售业 | 143,827,082.42 | 10.07 | 10.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,517,757.10 | 4.80 | 5.06 |
| 卫生和社会工作 | 58,632,196.62 | 4.10 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 5.32 | 1,428,383,768.50 |
| 2025-06-30 | 94.51 | 0.17 | 5.57 | 1,474,365,819.23 |
| 2025-03-31 | 94.98 | - | 5.49 | 1,515,067,717.35 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 5.88 | 1,529,597,253.31 |
| 2024-09-30 | 95.33 | 0.19 | 4.86 | 1,740,368,470.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 贺雨轩 | 1595 | -32.80 |
| 2019-10-15 | 2021-11-06 | 沙川 | 753 | 34.11 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 11.78 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 3.22 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -25.46 |
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