首页 >
基金>
天弘中证医药100C(001551)
天弘中证医药100C
(001551)
|
|
|
累计净值：0.7627
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 0.7627 | -0.50% |
| 2026-05-12 | 0.7665 | -1.01% |
| 2026-05-11 | 0.7743 | 1.64% |
| 2026-05-08 | 0.7618 | -0.50% |
| 2026-05-07 | 0.7656 | 0.21% |
| 2026-05-06 | 0.7640 | 0.04% |
| 2026-04-30 | 0.7637 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 0.7641 | -0.05% |
|
基金全称
|
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
贺雨轩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.55亿元
|
份额规模
|
8.6365亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.17%
|
|
最近一月
|
-0.63%
|
|
最近三月
|
-1.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.54%
|
|
最近两年
|
-4.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002432 | 九安医疗 | 330,500.00 | 24,318,190.00 | 1.80 |
| 688331 | 荣昌生物 | 154,351.00 | 19,875,778.27 | 1.47 |
| 002001 | 新和成 | 546,065.00 | 18,866,545.75 | 1.40 |
| 300677 | 英科医疗 | 307,300.00 | 18,032,364.00 | 1.34 |
| 603127 | 昭衍新药 | 480,300.00 | 16,426,260.00 | 1.22 |
| 688336 | 三生国健 | 213,923.00 | 16,168,300.34 | 1.20 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 280,645.00 | 16,044,474.65 | 1.19 |
| 002821 | 凯莱英 | 143,994.00 | 15,950,215.38 | 1.18 |
| 600216 | 浙江医药 | 962,300.00 | 15,464,161.00 | 1.15 |
| 000739 | 普洛药业 | 831,330.00 | 14,822,613.90 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,040,883,249.58 | 77.22 | 81.34 |
| 批发和零售业 | 104,538,506.91 | 7.76 | 8.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,333,505.34 | 5.21 | 5.50 |
| 卫生和社会工作 | 63,759,223.40 | 4.73 | 4.98 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.94 | - | 5.37 | 1,347,956,922.63 |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 5.77 | 1,364,403,077.80 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 5.32 | 1,428,383,768.50 |
| 2025-06-30 | 94.51 | 0.17 | 5.57 | 1,474,365,819.23 |
| 2025-03-31 | 94.98 | - | 5.49 | 1,515,067,717.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 贺雨轩 | 1779 | -37.59 |
| 2019-10-15 | 2021-11-06 | 沙川 | 753 | 34.11 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 11.78 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 3.22 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -25.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
