天弘中证医药100C(001551)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,315,270.71 |
-4,045,366.07 |
-54,301,521.79 |
-41,083,738.99 |
| 本期利润 |
44,403,732.79 |
35,571,006.09 |
-83,161,413.77 |
-130,325,698.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.08 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.09 |
4.67 |
-10.59 |
-16.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
4.45 |
-10.54 |
-15.20 |
| 期末可供分配利润 |
-206,376,487.06 |
-224,267,627.03 |
-297,805,856.75 |
-333,577,820.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
672,807,460.25 |
718,949,315.85 |
804,136,507.16 |
748,245,183.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.76 |
0.73 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.47 |
-23.78 |
-27.03 |
-30.83 |
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