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华富健康文娱灵活配置混合A(001563)
华富健康文娱灵活配置混合A
(001563)
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累计净值：1.0922
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.9322 | -1.77% |
| 2026-09-24 | 0.9490 | -3.78% |
| 2026-09-23 | 0.9863 | 0.58% |
| 2026-09-22 | 0.9806 | -0.29% |
| 2026-09-21 | 0.9835 | 3.96% |
| 2026-09-18 | 0.9460 | 1.83% |
| 2026-09-17 | 0.9290 | 0.55% |
| 2026-09-16 | 0.9239 | 1.24% |
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基金全称
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华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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卞美莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2480亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.22%
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最近一月
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-1.61%
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最近三月
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-1.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-29.05%
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最近两年
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9.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 111,100.00 | 13,833,061.00 | 9.93 |
| 002422 | 科伦药业 | 299,000.00 | 11,517,480.00 | 8.27 |
| 002821 | 凯莱英 | 44,900.00 | 7,273,800.00 | 5.22 |
| 688796 | 百奥赛图 | 65,085.00 | 7,120,299.00 | 5.11 |
| 688506 | 百利天恒 | 22,532.00 | 6,625,083.96 | 4.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 120,000.00 | 6,244,800.00 | 4.48 |
| 301080 | 百普赛斯 | 129,200.00 | 6,201,600.00 | 4.45 |
| 300558 | 贝达药业 | 80,300.00 | 5,225,121.00 | 3.75 |
| 688235 | 百济神州 | 19,249.00 | 4,900,987.89 | 3.52 |
| 002653 | 海思科 | 73,800.00 | 4,895,892.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,976,571.11 | 66.73 | 71.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,848,362.20 | 25.01 | 26.97 |
| 建筑业 | 1,380,184.00 | 0.99 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.73 | - | 9.64 | 139,336,087.55 |
| 2026-03-31 | 93.64 | 0.65 | 5.72 | 154,089,414.93 |
| 2025-12-31 | 87.40 | 0.79 | 5.87 | 191,950,027.82 |
| 2025-09-30 | 95.68 | 0.70 | 7.40 | 215,773,545.05 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 2.04 | 10.08 | 74,024,911.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-01 | - | 卞美莹 | 182 | -5.24 |
| 2021-11-10 | 2026-04-01 | 廖庆阳 | 1603 | -17.54 |
| 2015-08-04 | 2019-07-19 | 陈启明 | 1445 | 2.50 |
| 2015-08-04 | 2021-11-17 | 高靖瑜 | 2297 | 42.23 |
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