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华富健康文娱灵活配置混合A(001563)
华富健康文娱灵活配置混合A
(001563)
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累计净值：1.1081
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9481 | -1.88% |
| 2026-06-25 | 0.9663 | 2.23% |
| 2026-06-24 | 0.9452 | 3.26% |
| 2026-06-23 | 0.9154 | 0.42% |
| 2026-06-22 | 0.9116 | 0.57% |
| 2026-06-18 | 0.9064 | 3.02% |
| 2026-06-17 | 0.8798 | 1.51% |
| 2026-06-16 | 0.8667 | -0.74% |
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基金全称
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华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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卞美莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3146亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.60%
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最近一月
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-1.30%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.30%
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最近两年
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-5.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688319 | 欧林生物 | 480,000.00 | 13,948,800.00 | 9.05 |
| 688331 | 荣昌生物 | 80,000.00 | 10,301,600.00 | 6.69 |
| 002294 | 信立泰 | 163,000.00 | 9,993,530.00 | 6.49 |
| 688221 | 前沿生物 | 500,000.00 | 9,475,000.00 | 6.15 |
| 301093 | 华兰股份 | 100,000.00 | 8,318,000.00 | 5.40 |
| 601089 | 福元医药 | 360,000.00 | 8,301,600.00 | 5.39 |
| 002653 | 海思科 | 150,000.00 | 8,142,000.00 | 5.28 |
| 688222 | 成都先导 | 300,000.00 | 7,734,000.00 | 5.02 |
| 300677 | 英科医疗 | 130,000.00 | 7,628,400.00 | 4.95 |
| 688488 | 艾迪药业 | 500,000.00 | 7,425,000.00 | 4.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,558,542.40 | 88.62 | 94.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,734,000.00 | 5.02 | 5.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.64 | 0.65 | 5.72 | 154,089,414.93 |
| 2025-12-31 | 87.40 | 0.79 | 5.87 | 191,950,027.82 |
| 2025-09-30 | 95.68 | 0.70 | 7.40 | 215,773,545.05 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 2.04 | 10.08 | 74,024,911.96 |
| 2025-03-31 | 81.74 | - | 18.72 | 98,569,765.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-01 | - | 卞美莹 | 89 | -3.62 |
| 2021-11-10 | 2026-04-01 | 廖庆阳 | 1603 | -17.54 |
| 2015-08-04 | 2019-07-19 | 陈启明 | 1445 | 2.50 |
| 2015-08-04 | 2021-11-17 | 高靖瑜 | 2297 | 42.23 |
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