华富健康文娱灵活配置混合A(001563)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华富健康文娱灵活配置混合A(001563)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	901,660.01	465,994.06	3,135,501.68	1,381,728.65
存出保证金	238,247.38	123,401.09	256,399.49	189,998.27
交易性金融资产	169,279,437.05	71,806,511.10	166,952,599.52	386,314,194.80
其中：股票投资	167,762,704.45	70,299,900.00	166,952,599.52	386,314,194.80
债券投资	1,516,732.60	1,506,611.10	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,751,313.27	695,833.38	17,882,502.34	6,734,455.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,680,039.04	3,535,917.69	181,101.99	341,491.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	196,214,574.30	83,620,294.54	206,057,691.42	418,588,642.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	622,795.31	-	6,882,503.79
应付赎回款	3,458,933.98	8,560,739.14	19,742,557.00	363,831.73
应付管理人报酬	210,965.23	87,008.40	241,638.85	423,035.96
应付托管费	35,160.86	14,501.41	40,273.12	70,505.99
应付销售服务费	57,350.33	17,106.98	16,344.95	47,001.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	25.75	37.37	37.37	37.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	502,110.33	293,193.97	1,506,817.96	986,441.44
负债合计	4,264,546.48	9,595,382.58	21,547,669.25	8,773,357.38
所有者权益
实收基金	188,050,322.52	70,049,554.54	218,299,103.41	422,643,738.02
未分配利润	3,899,705.30	3,975,357.42	-33,789,081.24	-12,828,452.44
所有者权益合计	191,950,027.82	74,024,911.96	184,510,022.17	409,815,285.58
负债及所有者权益总计	196,214,574.30	83,620,294.54	206,057,691.42	418,588,642.96

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