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南方利安A

(001570)

净值:
1.4580
日增长率:
0.07%
累计净值:1.4580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方利安A(001570)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.45800.07%
2023-02-101.4570-0.07%
2023-02-031.4570-0.07%
2023-01-201.45000.07%
2023-01-191.44900.07%
2023-01-131.44300.14%
2023-01-121.44100.00%
2023-01-111.4410-0.07%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 0.0917亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3108亿元
最近分红 南方利安A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 1058/7433
最近一月 0.00% 772/7433
最近三月 2.24% 2033/7433
最近六月 1.39% 1154/7433
最近一年 4.37% 709/7433
今年以来 1.74% 3308/7433
成立以来 45.80% 1969/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601916浙商银行190.14775.771.18金融业
601939建设银行142.04873.551.44金融业
000001平安银行89.691478.091.23金融业
000001平安银行87.071561.171.23金融业
601009南京银行83.83751.120.62金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4425.327.01
金融业1037.481.64
采矿业173.710.28
科学研究和技术服务业148.390.24
建筑业102.630.16
其他57215.7390.67
南方利安A(001570)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6192.099.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60310.9189.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计522.060.78
其他各项资产287.620.43
南方利安A(001570)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴剑毅
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