南方利安A(001570)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方利安A(001570)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,917,746.39	4,980,571.86	46,415,433.15	19,326,550.86
利息合计	96,865.80	54,966.05	467,214.44	279,601.36
其中：存款利息收入	37,770.25	21,987.37	188,450.83	85,769.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,095.55	32,978.68	278,763.61	193,831.88
投资收益合计	11,532,773.00	6,460,153.91	25,258,905.83	10,803,757.61
其中：股票投资收益	-208,317.11	-1,342,084.92	-13,443,059.42	-10,982,766.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,424,304.01	7,016,923.63	34,916,325.74	19,421,381.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,316,786.10	785,315.20	3,785,639.51	2,365,142.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-797,599.76	-1,578,139.16	20,291,683.46	8,077,726.27
其他收入	85,707.35	43,591.06	397,629.42	165,465.62
费用	4,268,288.16	2,492,839.47	12,192,179.10	6,735,164.33
管理人报酬	2,787,768.01	1,625,972.21	7,390,271.05	4,383,648.90
基金托管费	464,627.89	270,995.28	1,231,711.94	730,608.14
销售服务费	325,588.82	182,852.17	927,711.15	550,815.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	457,459.32	285,365.32	2,356,755.78	902,731.85
其中：卖出回购金融资产支出	457,459.32	285,365.32	2,356,755.78	902,731.85
其他费用	209,500.00	112,202.56	207,200.00	123,026.14
利润总额	6,649,458.23	2,487,732.39	34,223,254.05	12,591,386.53

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