基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合磐石A(001571) |
净值：
0.9862
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.2362 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301005 | 超捷股份 | 9,700.00 | 1,603,895.00 | 5.79 |
| 688270 | 臻镭科技 | 7,338.00 | 1,087,858.50 | 3.92 |
| 300900 | 广联航空 | 26,500.00 | 1,022,900.00 | 3.69 |
| 688818 | 电科蓝天 | 15,967.00 | 969,835.58 | 3.50 |
| 001208 | 华菱线缆 | 48,500.00 | 943,325.00 | 3.40 |
| 688387 | 信科移动 | 59,757.00 | 891,574.44 | 3.22 |
| 301232 | 飞沃科技 | 5,000.00 | 856,500.00 | 3.09 |
| 600879 | 航天电子 | 38,200.00 | 849,568.00 | 3.06 |
| 300136 | 信维通信 | 13,000.00 | 844,480.00 | 3.05 |
| 002792 | 通宇通讯 | 18,100.00 | 806,355.00 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 40.14 | 12.38 | 48.13 | 27,720,807.86 |
| 2025-12-31 | 38.54 | 27.27 | 34.42 | 28,217,427.12 |
| 2025-09-30 | 38.16 | 46.36 | 15.94 | 28,428,225.23 |
| 2025-06-30 | 39.50 | 32.67 | 3.57 | 40,608,246.66 |
| 2025-03-31 | 37.96 | 38.99 | 24.22 | 41,627,675.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 李超 | 1827 | -10.26 |
| 2021-05-28 | 2022-06-02 | 李国林 | 370 | -26.01 |
| 2020-12-28 | 2021-07-09 | 莫华寅 | 193 | 0.69 |
| 2017-12-12 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 1263 | 23.47 |
| 2016-01-22 | 2020-10-21 | 于启明 | 1734 | 15.86 |
| 2015-07-08 | 2020-12-28 | 季慧娟 | 2000 | 37.95 |
| 2015-07-03 | 2016-07-28 | 薛思乔 | 391 | 11.70 |
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