嘉合磐石A(001571)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,337,424.53 |
232,142.86 |
-3,005,568.39 |
-3,118,605.21 |
| 本期利润 |
1,082,615.53 |
40,440.77 |
-1,412,904.75 |
-2,465,695.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.00 |
-0.13 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.45 |
0.49 |
-17.32 |
-27.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.82 |
0.89 |
-11.01 |
-22.73 |
| 期末可供分配利润 |
-1,712,763.32 |
-3,223,356.47 |
-3,360,977.96 |
-3,691,955.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.32 |
-0.34 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
8,022,584.20 |
8,241,781.73 |
7,941,424.90 |
7,327,147.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.82 |
0.81 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.69 |
2.54 |
1.64 |
-11.75 |
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