中海混改

(001574)

净值:
0.9250
日增长率:
1.76%
累计净值:0.9250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
中海混改(001574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-160.92501.76%
2018-07-130.90900.22%
2018-07-120.90703.30%
2018-07-110.8780-1.35%
2018-07-100.89000.79%
2018-07-090.88302.56%
2018-07-060.86100.35%
2018-07-050.8580-1.94%
基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
销售机构 查看详情 发行份额 2.7532亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3775亿元
最近分红 中海混改成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.76% 129/3013
最近一月 8.06% 17/3013
最近三月 -4.64% 1898/3013
最近六月 -13.63% 2185/3013
最近一年 6.69% 449/3013
今年以来 -8.14% 2157/3013
成立以来 -7.50% 2595/3013
基金简称 单位净值 日增长率
中海分红0.72642.01%
中海混改0.92501.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000417合肥百货71.34588.567.720.53%9.35%15.21%批发和零售业
600176中国巨石29.42322.994.244.15%0.19%1.25%制造业
002456欧菲光19.18348.414.57-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯18.12430.175.645.99%19.31%18.06%制造业
300433蓝思科技11.99348.754.57-1.54%-9.21%-0.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1687.8036.06
制造业1463.7631.27
科学研究和技术服务业404.338.64
卫生和社会工作346.587.40
文化、体育和娱乐业141.493.02
其他637.0913.61
中海混改(001574)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4238.4390.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计453.689.66
其他各项资产6.450.14
中海混改(001574)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-292016-08-05彭海平129-7.384.45
2015-11-11至今邱红丽539-15.40-5.27
现任基金经理:邱红丽