中海混改

(001574)

净值:
0.9660
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
中海混改(001574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-220.96600.00%
2017-09-210.9660-0.31%
2017-09-200.96900.10%
2017-09-190.9680-1.02%
2017-09-180.97800.41%
2017-09-150.9740-0.92%
2017-09-140.9830-0.71%
2017-09-130.99000.81%
基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
销售机构 查看详情 发行份额 2.7532亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0822亿元
最近分红 中海混改成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.82% 2436/2679
最近一月 4.43% 259/2679
最近三月 15.00% 87/2679
最近六月 14.46% 170/2679
最近一年 10.65% 431/2679
今年以来 23.37% 118/2679
成立以来 -3.40% 2484/2679
基金简称 单位净值 日增长率
中海蓝筹0.78720.27%
中海上证501.15300.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002045国光电器47.11744.379.30-2.04%-4.77%-18.74%制造业
000417合肥百货35.48311.873.890.70%2.37%10.12%批发和零售业
600456宝钛股份28.70671.308.387.81%5.63%26.49%制造业
002036联创电子24.85442.395.52-3.57%-9.53%-11.56%制造业
000768中航飞机22.34550.526.880.31%3.68%11.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4063.4252.47
信息传输、软件和信息技术服务业1058.6113.67
农、林、牧、渔业543.597.02
房地产业276.533.57
交通运输、仓储和邮政业253.593.27
其他1548.9420.00
中海混改(001574)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9437.7886.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1446.1113.27
其他各项资产10.380.10
中海混改(001574)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-292016-08-05彭海平129-7.384.45
2015-11-11至今邱红丽539-15.40-5.27
现任基金经理:邱红丽