中海混改

(001574)

净值:
0.7860
日增长率:
1.16%
累计净值:0.7860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
中海混改(001574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.78601.16%
2019-01-140.7770-0.51%
2019-01-110.7810-0.26%
2019-01-100.7830-0.51%
2019-01-090.78700.25%
2019-01-080.7850-0.25%
2019-01-070.78701.94%
2019-01-040.77202.25%
基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
销售机构 查看详情 发行份额 2.7532亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4599亿元
最近分红 中海混改成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 2284/2944
最近一月 -0.63% 1630/2944
最近三月 5.36% 169/2944
最近六月 -13.53% 1780/2944
最近一年 -24.57% 1877/2944
今年以来 1.16% 1558/2944
成立以来 -21.40% 2606/2944
基金简称 单位净值 日增长率
中海上证501.10302.13%
中海量化0.66501.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000417合肥百货71.34588.567.720.53%9.35%15.21%批发和零售业
600176中国巨石29.42322.994.244.15%0.19%1.25%制造业
002456欧菲光19.18348.414.57-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯18.12430.175.645.99%19.31%18.06%制造业
300433蓝思科技11.99348.754.57-1.54%-9.21%-0.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2301.0250.04
信息传输、软件和信息技术服务业1525.2933.17
科学研究和技术服务业409.508.90
房地产业91.371.99
其他271.315.90
中海混改(001574)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4327.1793.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计298.136.44
其他各项资产5.770.12
中海混改(001574)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-292016-08-05彭海平129-7.384.45
2015-11-11至今邱红丽539-15.40-5.27
现任基金经理:邱红丽