中海混改

(001574)

净值:
0.8550
日增长率:
-1.04%
累计净值:0.8550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中海混改(001574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-03-270.8550-1.04%
2017-03-240.86400.23%
2017-03-230.86202.13%
2017-03-220.84401.56%
2017-03-210.83101.34%
2017-03-200.82001.23%
2017-03-170.8100-1.22%
2017-03-160.82001.11%
基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
销售机构 查看详情 发行份额 2.7532亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0822亿元
最近分红 中海混改成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 404/2248
最近一月 -5.49% 1909/2248
最近三月 -5.83% 1779/2248
最近六月 -13.25% 1631/2248
最近一年 -20.72% 1132/2248
今年以来 1.15% 109/2248
成立以来 -20.80% 2104/2248
基金简称 单位净值 日增长率
中海长三角1.05501.25%
中海成长0.40051.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002045国光电器53.36664.398.585.49%28.53%31.89%制造业
601118海南橡胶44.23307.863.98-3.69%-3.29%0.71%农、林、牧、渔业
601718际华集团33.51308.633.98-0.12%-6.07%-8.46%制造业
002036联创电子25.22483.286.24-0.51%0.56%4.79%制造业
600718东软集团23.36459.265.935.23%7.13%5.49%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4063.4252.47
信息传输、软件和信息技术服务业1058.6113.67
农、林、牧、渔业543.597.02
房地产业276.533.57
交通运输、仓储和邮政业253.593.27
其他1548.9420.00
中海混改(001574)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9437.7886.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1446.1113.27
其他各项资产10.380.10
中海混改(001574)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-292016-08-05彭海平129-7.384.45
2015-11-11至今邱红丽502-14.50-3.66
现任基金经理:邱红丽