基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海混改红利混合A(001574) |
净值：
1.0770
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日增长率：
-4.69%
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累计净值：1.0770 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000962 | 东方钽业 | 10,700.00 | 969,420.00 | 8.48 |
| 000657 | 中钨高新 | 8,500.00 | 813,620.00 | 7.12 |
| 600301 | 华锡有色 | 12,400.00 | 760,368.00 | 6.66 |
| 600549 | 厦门钨业 | 8,700.00 | 741,240.00 | 6.49 |
| 000831 | 中国稀土 | 12,900.00 | 715,821.00 | 6.27 |
| 600362 | 江西铜业 | 16,500.00 | 714,450.00 | 6.25 |
| 000960 | 锡业股份 | 16,400.00 | 700,116.00 | 6.13 |
| 600392 | 盛和资源 | 23,500.00 | 699,595.00 | 6.12 |
| 601958 | 金钼股份 | 24,500.00 | 688,695.00 | 6.03 |
| 600259 | 中稀有色 | 6,500.00 | 660,465.00 | 5.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.32 | - | 9.33 | 11,425,359.09 |
| 2026-03-31 | 89.27 | - | 10.41 | 11,901,731.70 |
| 2025-12-31 | 84.31 | - | 23.53 | 11,209,625.23 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 6.78 | 27,134,846.77 |
| 2025-06-30 | 89.56 | - | 12.57 | 26,042,632.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-29 | - | 时奕 | 823 | 2.57 |
| 2021-07-30 | 2024-06-29 | 陈星 | 1065 | -50.61 |
| 2015-11-11 | 2021-07-30 | 邱红丽 | 2088 | 112.60 |
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