中海混改

(001574)

净值:
1.0040
日增长率:
0.50%
累计净值:1.0040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中海混改(001574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.00400.50%
2017-11-280.99901.11%
2017-11-270.9880-2.85%
2017-11-241.0170-1.36%
2017-11-231.0310-4.45%
2017-11-221.0790-1.19%
2017-11-211.09202.06%
2017-11-201.07002.98%
基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
销售机构 查看详情 发行份额 2.7532亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0822亿元
最近分红 中海混改成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.95% 2631/2867
最近一月 -0.79% 1603/2867
最近三月 6.13% 488/2867
最近六月 25.66% 92/2867
最近一年 15.67% 317/2867
今年以来 28.22% 167/2867
成立以来 0.40% 2362/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中海进取1.11801.91%
中海环保0.98400.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000417合肥百货71.34588.567.720.70%2.37%10.12%批发和零售业
600176中国巨石29.42322.994.24-0.10%-2.81%4.33%制造业
002456欧菲光19.18348.414.577.56%13.65%35.01%制造业
000063中兴通讯18.12430.175.645.12%3.35%23.99%制造业
300433蓝思科技11.99348.754.57-0.46%0.77%-4.34%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4063.4252.47
信息传输、软件和信息技术服务业1058.6113.67
农、林、牧、渔业543.597.02
房地产业276.533.57
交通运输、仓储和邮政业253.593.27
其他1548.9420.00
中海混改(001574)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9437.7886.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1446.1113.27
其他各项资产10.380.10
中海混改(001574)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-292016-08-05彭海平129-7.384.45
2015-11-11至今邱红丽539-15.40-5.27
现任基金经理:邱红丽