中海混改

(001574)

净值:
1.0810
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中海混改(001574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0810-0.09%
2019-04-031.08200.46%
2019-04-021.0770-0.28%
2019-04-011.08003.95%
2019-03-291.03903.90%
2019-03-281.00000.50%
2019-03-270.99500.20%
2019-03-260.9930-2.26%
基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
销售机构 查看详情 发行份额 2.7532亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4464亿元
最近分红 中海混改成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.11% 255/3005
最近一月 4.10% 669/3005
最近三月 33.75% 184/3005
最近六月 43.86% 146/3005
最近一年 9.00% 565/3005
今年以来 37.19% 230/3005
成立以来 6.60% 1989/3005
基金简称 单位净值 日增长率
中海添瑞定开1.08140.15%
中海积极增利0.97800.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000417合肥百货71.34588.567.720.53%9.35%15.21%批发和零售业
600176中国巨石29.42322.994.244.15%0.19%1.25%制造业
002456欧菲光19.18348.414.57-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯18.12430.175.645.99%19.31%18.06%制造业
300433蓝思科技11.99348.754.57-1.54%-9.21%-0.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1589.6635.61
信息传输、软件和信息技术服务业871.1919.52
房地产业450.7510.10
科学研究和技术服务业436.899.79
卫生和社会工作385.768.64
其他729.3516.34
中海混改(001574)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3863.9286.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计615.0513.71
其他各项资产7.710.17
中海混改(001574)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-292016-08-05彭海平129-7.384.45
2015-11-11至今邱红丽539-15.40-5.27
现任基金经理:邱红丽