中海混改红利混合A(001574)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-381,378.00 |
-2,906,744.17 |
-5,576,400.11 |
-6,554,836.98 |
| 本期利润 |
1,003,529.53 |
-752,054.34 |
-1,528,843.54 |
-3,762,487.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.97 |
-2.88 |
-4.50 |
-11.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.84 |
-2.85 |
-8.66 |
-11.76 |
| 期末可供分配利润 |
1,802,066.07 |
1,378,796.59 |
2,339,167.40 |
1,847,803.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.06 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
11,089,101.24 |
25,952,861.70 |
29,380,112.40 |
38,801,397.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.06 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.40 |
5.60 |
8.70 |
5.00 |
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