基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实低价策略股票(001577) |
净值：
2.6600
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日增长率：
0.99%
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累计净值：2.6600 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 246,500.00 | 15,946,085.00 | 6.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,900.00 | 14,833,800.00 | 6.35 |
| 000333 | 美的集团 | 195,200.00 | 14,183,232.00 | 6.07 |
| 603259 | 药明康德 | 106,300.00 | 11,908,789.00 | 5.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 395,200.00 | 11,634,688.00 | 4.98 |
| 601318 | 中国平安 | 204,100.00 | 11,247,951.00 | 4.82 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 419,380.00 | 11,159,701.80 | 4.78 |
| 600486 | 扬农化工 | 135,520.00 | 9,749,308.80 | 4.17 |
| 600887 | 伊利股份 | 288,100.00 | 7,859,368.00 | 3.36 |
| 000975 | 山金国际 | 340,800.00 | 7,780,464.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,285,671.21 | 55.35 | 60.23 |
| 金融业 | 38,650,252.00 | 16.55 | 18.01 |
| 采矿业 | 19,415,152.00 | 8.31 | 9.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,908,789.00 | 5.10 | 5.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,510,225.00 | 3.22 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,017,005.00 | 1.72 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,741,709.92 | 1.60 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 8.52 | 233,596,572.01 |
| 2025-06-30 | 86.56 | - | 13.69 | 256,796,229.05 |
| 2025-03-31 | 88.29 | 0.10 | 11.78 | 227,890,882.37 |
| 2024-12-31 | 83.25 | 0.08 | 17.05 | 268,235,598.45 |
| 2024-09-30 | 92.34 | 0.06 | 11.35 | 348,727,470.56 |
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