基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实低价策略股票(001577) |
净值：
2.6400
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：2.6400 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 189,800.00 | 12,982,320.00 | 6.57 |
| 000333 | 美的集团 | 138,700.00 | 10,839,405.00 | 5.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 284,500.00 | 9,806,715.00 | 4.96 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 303,680.00 | 9,544,662.40 | 4.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 161,800.00 | 9,175,678.00 | 4.64 |
| 603259 | 药明康德 | 91,100.00 | 8,257,304.00 | 4.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,200.00 | 8,153,172.00 | 4.13 |
| 600036 | 招商银行 | 191,500.00 | 8,062,150.00 | 4.08 |
| 000975 | 山金国际 | 299,900.00 | 7,296,567.00 | 3.69 |
| 002311 | 海大集团 | 118,500.00 | 6,562,530.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,662,230.47 | 56.50 | 60.92 |
| 金融业 | 31,858,943.00 | 16.12 | 17.38 |
| 采矿业 | 17,143,561.68 | 8.67 | 9.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,325,797.00 | 7.25 | 7.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,264,609.76 | 4.18 | 4.51 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,030.57 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 20.31 | 197,636,395.08 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 8.52 | 233,596,572.01 |
| 2025-06-30 | 86.56 | - | 13.69 | 256,796,229.05 |
| 2025-03-31 | 88.29 | 0.10 | 11.78 | 227,890,882.37 |
| 2024-12-31 | 83.25 | 0.08 | 17.05 | 268,235,598.45 |
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