基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实低价策略股票(001577) |
净值：
2.7040
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：2.7040 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 230,500.00 | 16,227,200.00 | 8.32 |
| 603259 | 药明康德 | 127,000.00 | 15,812,770.00 | 8.11 |
| 600036 | 招商银行 | 295,800.00 | 10,500,900.00 | 5.38 |
| 000333 | 美的集团 | 138,700.00 | 10,476,011.00 | 5.37 |
| 601318 | 中国平安 | 219,400.00 | 10,474,156.00 | 5.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,600.00 | 10,061,056.00 | 5.16 |
| 002311 | 海大集团 | 161,400.00 | 7,200,054.00 | 3.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 284,500.00 | 7,152,330.00 | 3.67 |
| 002142 | 宁波银行 | 229,400.00 | 6,810,886.00 | 3.49 |
| 000651 | 格力电器 | 175,300.00 | 6,573,750.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,804,407.19 | 47.06 | 56.53 |
| 金融业 | 31,684,626.00 | 16.24 | 19.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,812,770.00 | 8.11 | 9.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,659,010.46 | 3.93 | 4.72 |
| 采矿业 | 7,172,489.28 | 3.68 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,310,240.97 | 3.23 | 3.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,957,296.00 | 1.00 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.25 | - | 17.12 | 195,073,353.72 |
| 2026-03-31 | 89.79 | - | 10.54 | 212,849,564.75 |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 20.31 | 197,636,395.08 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 8.52 | 233,596,572.01 |
| 2025-06-30 | 86.56 | - | 13.69 | 256,796,229.05 |
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