嘉实低价策略股票(001577)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实低价策略股票(001577) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实低价策略股票(001577)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,793,263.95	1,701,565.49	49,076,942.50	23,830,849.41
利息合计	100,235.88	56,622.71	169,697.69	86,333.44
其中：存款利息收入	100,235.88	56,622.71	169,697.69	86,333.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,897,192.55	1,796,436.59	15,256,536.83	-3,995,639.42
其中：股票投资收益	19,032,582.77	-1,367,559.45	3,507,922.19	-10,566,867.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,575.28	55,575.28	313.49	150.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,809,034.50	3,108,420.76	11,748,301.15	6,571,076.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,593,576.29	-204,086.61	33,331,277.62	27,659,515.94
其他收入	202,259.23	52,592.80	319,430.36	80,639.45
费用	3,410,386.74	1,693,878.53	4,890,522.43	2,627,781.40
管理人报酬	2,777,235.37	1,379,777.92	4,045,312.11	2,169,200.34
基金托管费	462,872.63	229,963.05	674,218.72	361,533.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,278.39	84,137.21	170,990.50	97,047.11
利润总额	43,382,877.21	7,686.96	44,186,420.07	21,203,068.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年