华安沪港深通精选灵活配置混合

(001581)

净值:
1.3060
日增长率:
-0.53%
累计净值:1.3690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
华安沪港深通精选灵活配置混合(001581)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-191.3060-0.53%
2018-07-181.3130-0.15%
2018-07-171.3150-1.05%
2018-07-161.32900.00%
2018-07-131.32900.68%
2018-07-121.32002.09%
2018-07-111.2930-0.46%
2018-07-101.2990-0.38%
基金公司 华安基金 基金经理 高钥群 苏圻涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1112亿元
最近分红 华安沪港深通精选灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.06% 2401/3011
最近一月 0.23% 1286/3011
最近三月 1.22% 306/3011
最近六月 -4.03% 1140/3011
最近一年 18.79% 76/3011
今年以来 3.59% 148/3011
成立以来 36.85% 631/3011
基金简称 单位净值 日增长率
华安睿安定开混合A1.09402.47%
华安睿安定开混合C1.08752.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器26.081073.715.13-5.69%-2.97%7.25%制造业
600036招商银行25.00597.752.86-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3736.826.11
批发和零售业2430.293.98
租赁和商务服务业1550.412.54
住宿和餐饮业1418.622.32
房地产业1265.122.07
其他50710.7682.98
华安沪港深通精选灵活配置混合(001581)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36385.6354.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29691.1144.81
其他各项资产189.740.29
华安沪港深通精选灵活配置混合(001581)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-24至今高钥群91.710.55
2017-02-16至今苏圻涵761.301.04
现任基金经理:高钥群 苏圻涵