华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,219,638.96 |
62,976,670.21 |
13,779,926.01 |
10,384,479.62 |
| 本期利润 |
40,866,157.13 |
66,838,099.21 |
21,819,851.31 |
16,693,838.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.79 |
1.07 |
0.33 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.74 |
45.94 |
17.08 |
10.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.16 |
59.02 |
18.32 |
13.06 |
| 期末可供分配利润 |
92,167,250.45 |
101,431,499.50 |
62,939,983.72 |
51,941,976.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.16 |
1.81 |
0.99 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
160,873,729.95 |
162,267,978.37 |
137,261,768.54 |
122,420,002.32 |
| 期末基金份额净值 |
3.76 |
2.89 |
2.15 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
313.77 |
217.89 |
136.52 |
99.90 |
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