国投新活力C

(001585)

净值:
1.1309
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1349 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
国投新活力C(001585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.1309-0.02%
2019-03-141.1311-0.03%
2019-03-131.13140.00%
2019-03-121.13140.00%
2019-03-111.1314-0.01%
2019-03-081.13150.16%
2019-03-011.1297-0.03%
2019-02-221.13000.04%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 宋璐
销售机构 查看详情 发行份额 26.9198亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0028亿元
最近分红 国投新活力C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 2848/2984
最近一月 0.12% 2664/2984
最近三月 1.30% 2599/2984
最近六月 2.27% 2279/2984
最近一年 4.78% 529/2984
今年以来 1.25% 2621/2984
成立以来 13.53% 1355/2984
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞盈1.19801.35%
国投招财0.90981.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工63.81396.267.63-1.27%-14.23%-19.56%制造业
300367东方网力20.82363.927.01-3.04%-8.90%-17.10%制造业
603335迪生力0.222.490.05-7.45%-15.99%27.42%制造业
603501韦尔股份0.173.340.0621.04%21.04%21.04%制造业
603380易德龙0.133.540.07-4.92%3.34%-2.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业400.3019.39
金融业37.261.80
其他1627.3878.81
国投新活力C(001585)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46745.0297.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计321.560.67
其他各项资产804.211.68
国投新活力C(001585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-08至今刘潇潇3291.863.54
2015-11-172016-08-02刘钦2593.20-5.97
现任基金经理:李达夫 宋璐