首页 >
基金>
国投瑞银新活力混合C(001585)
国投瑞银新活力混合C
(001585)
|
|
|
累计净值：1.2367
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 1.1505 | -0.06% |
| 2026-03-19 | 1.1512 | -0.84% |
| 2026-03-18 | 1.1610 | 0.45% |
| 2026-03-17 | 1.1558 | -0.58% |
| 2026-03-16 | 1.1625 | -0.56% |
| 2026-03-13 | 1.1691 | -0.67% |
| 2026-03-12 | 1.1770 | -0.24% |
| 2026-03-11 | 1.1798 | 0.21% |
|
基金全称
|
国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
李达夫 张清宁
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.45亿元
|
份额规模
|
0.3953亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.09元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.78%
|
|
最近一月
|
-3.34%
|
|
最近三月
|
0.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.97%
|
|
最近两年
|
4.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 35,000.00 | 1,056,300.00 | 2.12 |
| 601919 | 中远海控 | 40,000.00 | 607,200.00 | 1.22 |
| 601225 | 陕西煤业 | 20,000.00 | 426,400.00 | 0.86 |
| 600941 | 中国移动 | 4,000.00 | 404,200.00 | 0.81 |
| 000983 | 山西焦煤 | 60,000.00 | 385,200.00 | 0.77 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6,000.00 | 377,340.00 | 0.76 |
| 002851 | 麦格米特 | 4,000.00 | 360,280.00 | 0.72 |
| 688398 | 赛特新材 | 20,000.00 | 340,000.00 | 0.68 |
| 688428 | 诺诚健华 | 16,000.00 | 328,320.00 | 0.66 |
| 601088 | 中国神华 | 8,000.00 | 324,000.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,608,638.00 | 17.32 | 59.71 |
| 采矿业 | 3,029,870.00 | 6.09 | 21.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 886,270.00 | 1.78 | 6.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 805,345.00 | 1.62 | 5.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 527,450.00 | 1.06 | 3.66 |
| 金融业 | 391,850.00 | 0.79 | 2.72 |
| 建筑业 | 85,690.00 | 0.17 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 81,850.00 | 0.16 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.00 | 102.05 | 9.32 | 49,712,176.23 |
| 2025-09-30 | 21.50 | 113.95 | 20.42 | 51,925,081.25 |
| 2025-06-30 | - | 124.92 | 0.47 | 438,012,612.56 |
| 2025-03-31 | - | 136.36 | 2.63 | 454,500,269.22 |
| 2024-12-31 | - | 110.91 | 2.25 | 458,728,821.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-01 | - | 张清宁 | 693 | 3.54 |
| 2017-12-15 | - | 李达夫 | 3022 | 13.30 |
| 2017-05-06 | 2019-10-23 | 宋璐 | 900 | 12.28 |
| 2017-05-06 | 2018-12-29 | 吴潇 | 602 | 8.09 |
| 2016-06-08 | 2017-06-17 | 刘潇潇 | 374 | 3.73 |
| 2015-11-17 | 2016-08-02 | 刘钦 | 259 | 3.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
