国投新活力C

(001585)

净值:
1.1021
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1061 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
国投新活力C(001585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.10210.03%
2018-08-031.10180.18%
2018-07-271.09980.19%
2018-07-201.09770.11%
2018-07-131.0965-0.05%
2018-07-061.09710.12%
2018-06-291.09570.15%
2018-06-221.09410.04%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 宋璐 吴潇
销售机构 查看详情 发行份额 26.9198亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0798亿元
最近分红 国投新活力C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2508/2994
最近一月 0.46% 455/2994
最近三月 1.37% 176/2994
最近六月 0.00% 2744/2994
最近一年 0.00% 2742/2994
今年以来 2.11% 350/2994
成立以来 2.11% 1766/2994
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.67001.98%
国投招财0.86821.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工63.81396.267.63-1.27%-14.23%-19.56%制造业
300367东方网力20.82363.927.01-3.04%-8.90%-17.10%制造业
603335迪生力0.222.490.05-7.45%-15.99%27.42%制造业
603501韦尔股份0.173.340.0621.04%21.04%21.04%制造业
603380易德龙0.133.540.07-4.92%3.34%-2.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业400.3019.39
金融业37.261.80
其他1627.3878.81
国投新活力C(001585)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21118.2396.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计136.210.62
其他各项资产571.832.62
国投新活力C(001585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-08至今刘潇潇3291.863.54
2015-11-172016-08-02刘钦2593.20-5.97
现任基金经理:李达夫 宋璐 吴潇