国投瑞银新活力混合C(001585)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
577,632.30 |
700,400.11 |
4,975,811.39 |
1,974,468.04 |
| 本期利润 |
-182,723.41 |
543,479.91 |
4,107,417.81 |
3,115,815.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
1.04 |
7.01 |
5.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.47 |
1.09 |
7.09 |
5.24 |
| 期末可供分配利润 |
87,374.23 |
652,976.16 |
2,227,924.55 |
387,515.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
44,780,520.54 |
48,923,545.87 |
53,937,419.41 |
57,223,641.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.16 |
1.20 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.42 |
14.19 |
12.95 |
11.00 |
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