国投瑞银新活力混合C(001585)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,075,529.27 |
577,632.30 |
700,400.11 |
4,975,811.39 |
| 本期利润 |
4,062,585.10 |
-182,723.41 |
543,479.91 |
4,107,417.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.94 |
-0.37 |
1.04 |
7.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.37 |
-0.47 |
1.09 |
7.09 |
| 期末可供分配利润 |
1,117,164.55 |
87,374.23 |
652,976.16 |
2,227,924.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
46,139,242.86 |
44,780,520.54 |
48,923,545.87 |
53,937,419.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.13 |
1.16 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.96 |
12.42 |
14.19 |
12.95 |
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