天弘中证800A

(001588)

净值:
0.9477
日增长率:
0.04%
累计净值:0.9477 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
天弘中证800A(001588)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.94770.04%
2017-11-280.94730.53%
2017-11-270.9423-1.25%
2017-11-240.95420.05%
2017-11-230.9537-2.69%
2017-11-220.98010.13%
2017-11-210.97881.31%
2017-11-200.96610.70%
基金公司 天弘基金 基金经理 张子法
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0940亿元
最近分红 天弘中证800A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.31% 249/575
最近一月 -0.26% 173/575
最近三月 5.18% 199/575
最近六月 17.54% 163/575
最近一年 11.52% 195/575
今年以来 19.16% 195/575
成立以来 -5.35% 420/575
基金简称 单位净值 日增长率
天弘房地产C0.82194.53%
天弘房地产A0.82754.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行34.90214.981.091.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行30.03246.851.26-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑19.05184.400.94-2.37%6.30%12.47%建筑业
601166兴业银行15.83266.891.36-1.63%2.22%17.94%金融业
601318中国平安13.79684.123.480.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业397.7438.55
金融业247.7824.01
信息传输、软件和信息技术服务业59.185.74
房地产业56.425.47
建筑业37.713.66
其他232.8522.57
天弘中证800A(001588)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票886.5692.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66.296.93
其他各项资产3.520.37
天弘中证800A(001588)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今张子法16-2.29-1.80
2015-07-162017-04-17刘冬641-17.54-8.17
现任基金经理:张子法