天弘中证800A

(001588)

净值:
0.8832
日增长率:
-0.98%
累计净值:0.8832 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
天弘中证800A(001588)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-130.8832-0.98%
2018-06-120.89191.12%
2018-06-110.8820-0.14%
2018-06-070.8933-0.16%
2018-06-060.8947-0.11%
2018-06-050.89571.20%
2018-06-040.88510.73%
2018-06-010.8787-0.91%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶 张子法
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4191亿元
最近分红 天弘中证800A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.29% 258/656
最近一月 -2.10% 308/656
最近三月 -6.59% 276/656
最近六月 -6.65% 312/656
最近一年 6.41% 223/656
今年以来 -5.67% 334/656
成立以来 -11.79% 493/656
基金简称 单位净值 日增长率
天弘稳利B1.08500.09%
天弘发起A1.16400.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行34.90214.981.091.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行30.03246.851.26-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑19.05184.400.94-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行15.83266.891.36-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安13.79684.123.48-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5883.2141.46
金融业3287.2223.16
房地产业732.035.16
信息传输、软件和信息技术服务业722.165.09
建筑业439.213.09
其他3127.8422.04
天弘中证800A(001588)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13223.9792.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计972.046.83
其他各项资产35.780.25
天弘中证800A(001588)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今张子法16-2.29-1.80
2015-07-162017-04-17刘冬641-17.54-8.17
现任基金经理:陈瑶 张子法