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中信保诚新泽混合A(001596)
中信保诚新泽混合A
(001596)
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累计净值：1.7434
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.6484 | 0.36% |
| 2025-11-12 | 1.6425 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 1.6437 | -0.29% |
| 2025-11-10 | 1.6484 | 0.46% |
| 2025-11-07 | 1.6408 | 0.18% |
| 2025-11-06 | 1.6379 | 0.69% |
| 2025-11-05 | 1.6267 | 0.10% |
| 2025-11-04 | 1.6250 | -0.02% |
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基金全称
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中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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金山
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0006亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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2.96%
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最近三月
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6.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.25%
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最近两年
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9.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 53,000.00 | 3,890,730.00 | 4.00 |
| 601288 | 农业银行 | 516,900.00 | 3,447,723.00 | 3.55 |
| 601398 | 工商银行 | 454,700.00 | 3,319,310.00 | 3.42 |
| 601088 | 中国神华 | 81,300.00 | 3,130,050.00 | 3.22 |
| 600406 | 国电南瑞 | 129,200.00 | 2,966,432.00 | 3.05 |
| 600585 | 海螺水泥 | 116,500.00 | 2,705,130.00 | 2.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,599,182.00 | 2.67 |
| 600104 | 上汽集团 | 148,600.00 | 2,544,032.00 | 2.62 |
| 601688 | 华泰证券 | 110,200.00 | 2,399,054.00 | 2.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 89,800.00 | 2,274,634.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,454,526.17 | 29.28 | 43.20 |
| 金融业 | 13,739,944.00 | 14.14 | 20.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,464,617.99 | 11.80 | 17.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,021,785.00 | 6.20 | 9.14 |
| 采矿业 | 4,918,050.00 | 5.06 | 7.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 869,796.00 | 0.89 | 1.32 |
| 房地产业 | 405,576.00 | 0.42 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 67.78 | - | 32.41 | 97,190,784.87 |
| 2025-06-30 | 66.62 | - | 33.52 | 91,858,558.37 |
| 2025-03-31 | 85.81 | - | 14.41 | 71,206,718.22 |
| 2024-12-31 | 28.63 | 30.12 | 41.51 | 68,205,115.80 |
| 2024-09-30 | 3.09 | 65.20 | 31.97 | 79,190,782.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-22 | - | 金山 | 54 | 4.46 |
| 2019-12-25 | 2025-09-22 | 孙浩中 | 2098 | 43.32 |
| 2018-01-26 | 2025-05-06 | 吴昊 | 2657 | 33.33 |
| 2017-06-27 | 2019-09-12 | 杨旭 | 807 | 15.12 |
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