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中信保诚新泽混合A(001596)
中信保诚新泽混合A
(001596)
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累计净值：1.7526
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.6576 | 1.00% |
| 2026-06-26 | 1.6412 | -0.56% |
| 2026-06-25 | 1.6505 | 0.24% |
| 2026-06-24 | 1.6466 | 0.23% |
| 2026-06-23 | 1.6428 | -0.54% |
| 2026-06-22 | 1.6517 | 0.95% |
| 2026-06-18 | 1.6361 | -0.41% |
| 2026-06-17 | 1.6428 | 0.18% |
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基金全称
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中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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金山
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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0.63%
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最近三月
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2.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.36%
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最近两年
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7.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 81,300.00 | 3,800,775.00 | 2.79 |
| 601398 | 工商银行 | 454,700.00 | 3,473,908.00 | 2.55 |
| 601288 | 农业银行 | 516,900.00 | 3,463,230.00 | 2.54 |
| 600406 | 国电南瑞 | 129,200.00 | 3,357,908.00 | 2.47 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 85,900.00 | 3,109,580.00 | 2.28 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 53,000.00 | 3,021,000.00 | 2.22 |
| 600585 | 海螺水泥 | 116,500.00 | 2,698,140.00 | 1.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,610,000.00 | 1.92 |
| 600309 | 万华化学 | 31,700.00 | 2,518,565.00 | 1.85 |
| 600900 | 长江电力 | 88,100.00 | 2,382,224.00 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,259,472.05 | 23.70 | 48.74 |
| 金融业 | 13,437,397.00 | 9.87 | 20.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,771,313.98 | 7.91 | 16.27 |
| 采矿业 | 6,088,521.00 | 4.47 | 9.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,325,280.00 | 2.44 | 5.02 |
| 房地产业 | 300,312.00 | 0.22 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,529.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 48.62 | - | 51.48 | 136,136,563.71 |
| 2025-12-31 | 49.18 | - | 50.96 | 137,272,114.41 |
| 2025-09-30 | 67.78 | - | 32.41 | 97,190,784.87 |
| 2025-06-30 | 66.62 | - | 33.52 | 91,858,558.37 |
| 2025-03-31 | 85.81 | - | 14.41 | 71,206,718.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-22 | - | 金山 | 282 | 5.04 |
| 2019-12-25 | 2025-09-22 | 孙浩中 | 2098 | 43.32 |
| 2018-01-26 | 2025-05-06 | 吴昊 | 2657 | 33.33 |
| 2017-06-27 | 2019-09-12 | 杨旭 | 807 | 15.12 |
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